FONDO 3 ACCIONES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168624007
| Patrimonio | 3.027.861€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 28.035,75€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|METROPOLITANO LISBOA|5,75|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 16,24% |
| OBLIGACION|REFER-REDE FERROVIAR|5,88|2019-02-18 | PTCPEHOM0006 | 15,74% |
| OBLIGACION|AREVA|3,25|2020-09-04 | FR0011560986 | 7,48% |
| OBLIGACION|TEVA PHARMACEUTICAL|0,38|2020-07-25 | XS1439749109 | 7,03% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,43|2019-06-14 | ES0L01906145 | 6,05% |
| OBLIGACION|FIAT FINANCE|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 5,51% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|5,38|2019-01-29 | XS0184373925 | 5,40% |
| OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|4,41|2019-08-06 | FR0011301480 | 5,31% |
| OBLIGACION|G. CATALUÑA|4,95|2020-02-11 | ES00000950E9 | 5,17% |
| BONO|CRITERIA CAIXACORP|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 4,99% |
| BONO|RCI BANQUE|1,13|2019-09-30 | FR0012173144 | 4,90% |
| BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,75|2019-03-15 | XS1379157404 | 2,49% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|2,63|2019-04-15 | XS1057345651 | 2,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 ACCIONES, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
3,0M
patrimonio
108
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo