FONDO 3 ACCIONES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168624007
| Patrimonio | 3.027.861€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 28.035,75€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|NOVO BANCO|-0,06|2015-10-01 | ES00000120G4 | 22,11% |
| BONO|PEUGEOT SA|6,50|2019-01-18 | FR0011567940 | 10,49% |
| BONO|ARCELORIBEX|3,00|2019-03-25 | XS1048518358 | 10,29% |
| OBLIGACION|TELECOM ITALIA|5,38|2019-01-29 | XS0184373925 | 9,65% |
| OBLIGACION|NOVO BANCO|5,00|2019-04-23 | XS0772553037 | 8,07% |
| OBLIGACION|METROPOLITANO LISBOA|5,75|2019-02-04 | PTMTLDOM0005 | 6,94% |
| BONO|BANKIA (C.MADRID)|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 5,37% |
| BONO|ALLIED IRISH BANKS|2,75|2019-04-16 | XS1057481084 | 5,32% |
| OBLIGACION|REFER-REDE FERROVIAR|5,88|2019-02-18 | PTCPEHOM0006 | 5,00% |
| BONO|BHARTI AIRTEL|4,00|2018-12-10 | XS0997979249 | 4,57% |
| BONO|GOVERNOR & COM|3,25|2019-01-15 | XS1014670233 | 3,66% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|2,63|2019-04-15 | XS1057345651 | 3,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 ACCIONES, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
3,0M
patrimonio
108
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo