FONDO 3 ACCIONES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168624007
| Patrimonio | 3.027.861€ |
|---|---|
| Partícipes | 108 |
| Patrimonio por partícipe | 28.035,75€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 9 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS|-0,41|2019-04-01 | ES0L01908166 | 30,62% |
| OBLIGACION|AREVA|3,25|2020-09-04 | FR0011560986 | 9,80% |
| OBLIGACION|TEVA PHARMACEUTICAL|0,38|2020-07-25 | XS1439749109 | 9,05% |
| OBLIGACION|FIAT FINANCE|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 6,99% |
| OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|4,41|2019-08-06 | FR0011301480 | 6,76% |
| OBLIGACION|G. CATALUÑA|4,95|2020-02-11 | ES00000950E9 | 6,55% |
| BONO|CRITERIA CAIXACORP|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 6,30% |
| BONO|RCI BANQUE|1,13|2019-09-30 | FR0012173144 | 6,23% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|2,63|2019-04-15 | XS1057345651 | 3,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDO 3 ACCIONES, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
3,0M
patrimonio
108
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo