FON FINECO GESTION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138382033
| Patrimonio | 408.812.652€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.915 |
| Patrimonio por partícipe | 140.244,48€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|0,500|2017-10-31 | ES00000126V0 | 10,44% |
| Deposito|BANKINTER|0,000|2017 04 25 | 10,37% | |
| Deposito|BANKIA|0,050|2017 07 31 | 8,64% | |
| Deposito|BANKINTER|0,000|2017 09 09 | 6,91% | |
| Deposito|LA CAIXA|0,150|2017 01 27 | 1,73% | |
| Deposito|BANKIA|0,080|2017 07 01 | 3,45% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2017 09 09 | 3,45% | |
| Deposito|BANKINTER|0,000|2017 09 12 | 2,59% | |
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 1,82% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL- I.C.|4,125|2017-09-28 | XS0544695272 | 1,80% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,015|2017 04 21 | 0,48% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,450|2017 03 23 | 1,73% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,030|2017 03 23 | 1,04% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2017 09 12 | 1,73% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,000|2017 06 23 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO GESTION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
408,8M
patrimonio
2,9k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo