FON FINECO GESTION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO
408,8M
patrimonio
2,9k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,61% * |
| 2018 | 0,09% * |
| 2017 | 0,69% * |
| 2016 | 3,21% |
| 2015 | 4,34% |
| 2012 | 8,56% |
| 2011 | 2,74% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 5,75% | 1,42% |
| 1 año | 1,35% | 1,35% |
| 2 años | 0,87% | 1,75% |
| 3 años | 1,20% | 3,65% |
| 4 años | 2,14% | 8,84% |
| 5 años | 2,23% | 11,68% |
| 6 años | 2,53% | 16,20% |
| 7 años | 2,81% | 21,44% |
| 8 años | 2,84% | 25,09% |
| 9 años | 3,36% | 34,69% |
| 10 años | 3,83% | 45,71% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 20,2164€ | |
| 20,2545€ | |
| 19,9333€ | |
| 20,0694€ | |
| 19,9463€ | |
| 19,9994€ | |
| 19,9812€ | |
| 20,0313€ | |
| 19,8694€ | |
| 19,9539€ | |
| 19,7335€ | |
| 19,7216€ | |
| 19,5046€ | |
| 19,0600€ | |
| 19,1197€ | |
| 18,3876€ | |
| 18,5738€ | |
| 18,6775€ | |
| 18,3242€ | |
| 18,1937€ | |
| 18,1024€ | |
| 18,0597€ | |
| 17,8195€ | |
| 17,3977€ | |
| 17,3422€ | |
| 17,2015€ | |
| 17,0440€ | |
| 16,6474€ | |
| 16,4659€ | |
| 15,8458€ | |
| 14,7830€ | |
| 16,1609€ | |
| 15,9348€ | |
| 15,4237€ | |
| 15,4737€ | |
| 15,0101€ | |
| 15,0345€ | |
| 14,8214€ | |
| 14,5055€ | |
| 13,8746€ |
Posiciones en cartera
El fondo FON FINECO GESTION, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
11,74%48.000.000€, ES00000121L2
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 48.000.000€ | 11,74% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 360.812.652€ |
| Adquisición temporal de activos | 48.000.000€ |
Inversiones
Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo FON FINECO GESTION, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI (1) | 12.744.121€ | 3,6% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|SANT SECUR|0,435|2019-07-01
ES00000121L2
-
VENTAS
REPO|SANT SECUR|0,415|2019-04-01
ES00000121O6
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,74% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,70% |
| Comisión de resultados | 0,04% |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).