FON FINECO GESTION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO

367,3M

patrimonio

2,6k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

367.291.535€

Valor liquidativo

20,07€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,09% *
2017 0,69% *
2016 3,21%
2015 4,34%
2012 8,56%
2011 2,74%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,47% 0,62%
1 año 0,19% 0,19%
2 años 0,88% 1,76%
3 años 2,96% 9,15%
4 años 2,48% 10,31%
5 años 2,41% 12,63%
6 años 2,76% 17,75%
7 años 4,46% 35,76%
8 años 3,30% 29,70%
9 años 3,67% 38,36%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
20,0694€
19,9463€
19,9994€
19,9812€
20,0313€
19,8694€
19,9539€
19,7335€
19,7216€
19,5046€
19,0600€
19,1197€
18,3876€
18,5738€
18,6775€
18,3242€
18,1937€
18,1024€
18,0597€
17,8195€
17,3977€
17,3422€
17,2015€
17,0440€
16,6474€
16,4659€
15,8458€
14,7830€
16,1609€
15,9348€
15,4237€
15,4737€
15,0101€
15,0345€
14,8214€
14,5055€
13,8746€

Posiciones en cartera

El fondo FON FINECO GESTION, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 129.999.992€ 35,39%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Liquidez 237.291.543€
Adquisición temporal de activos 129.999.992€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo FON FINECO GESTION, FI.

Fondo Capital Porcentaje
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI (1) 12.744.121€ 3,6%

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,38%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,12%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×