FON FINECO GESTION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO

368,0M

patrimonio

2,7k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

368.004.409€

Valor liquidativo

19,93€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,09% *
2017 0,69% *
2016 3,21%
2015 4,34%
2012 8,56%
2011 2,74%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,69% -0,68%
1 año -0,24% -0,24%
2 años 0,50% 1,01%
3 años 1,40% 4,26%
4 años 2,13% 8,78%
5 años 2,27% 11,86%
6 años 2,49% 15,88%
7 años 3,33% 25,80%
8 años 3,26% 29,24%
9 años 3,35% 34,49%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
19,9333€
20,0694€
19,9463€
19,9994€
19,9812€
20,0313€
19,8694€
19,9539€
19,7335€
19,7216€
19,5046€
19,0600€
19,1197€
18,3876€
18,5738€
18,6775€
18,3242€
18,1937€
18,1024€
18,0597€
17,8195€
17,3977€
17,3422€
17,2015€
17,0440€
16,6474€
16,4659€
15,8458€
14,7830€
16,1609€
15,9348€
15,4237€
15,4737€
15,0101€
15,0345€
14,8214€
14,5055€
13,8746€

Posiciones en cartera

El fondo FON FINECO GESTION, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 122.000.000€ 33,15%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Liquidez 246.004.409€
Adquisición temporal de activos 122.000.000€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo FON FINECO GESTION, FI.

Fondo Capital Porcentaje
FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI (1) 12.744.121€ 3,6%

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,80%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,75%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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