FON FINECO GESTION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138382033
| Patrimonio | 408.812.652€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.915 |
| Patrimonio por partícipe | 140.244,48€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 6 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO|2,818|2011-12-16 | ES0L01112165 | 46,69% |
| Letras|ESTADO|2,210|2011-07-01 | ES0L01204202 | 20,46% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,900|2011 11 02 | ES0000000746 | 14,44% |
| Letras|ESTADO|2,838|2011-12-16 | ES0L01112165 | 8,62% |
| Bonos|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 5,02% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|2,122|2037-12-13 | ES0304501028 | 0,77% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO GESTION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
408,8M
patrimonio
2,9k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo