FON FINECO GESTION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138382033
| Patrimonio | 408.812.652€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.915 |
| Patrimonio por partícipe | 140.244,48€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|4,400|2015-01-31 | ES0000012916 | 15,38% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,157|2014-12-12 | ES0L01412128 | 14,99% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL- I.C.O.|1,000|2015-09-20 | XS1017789089 | 7,19% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,000|2015 03 20 | 7,16% | |
| Deposito|BANKIA|0,850|2015 07 01 | 7,16% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,900|2015 03 06 | 7,15% | |
| Bonos|KUTXABANK|4,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 4,18% |
| Bonos|KUTXABANK|2,695|2015-11-09 | ES0415309030 | 4,04% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,900|2015 03 26 | 3,58% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,750|2015 03 26 | 3,58% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,700|2015 06 23 | 1,43% | |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|5,550|2014-11-26 | ES0000106429 | 1,49% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,970|2015 06 23 | 0,36% | |
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|3,300|2014-10-31 | ES00000121P3 | 0,07% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,172|2015-01-23 | ES0L01501235 | 0,07% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,144|2015-02-20 | ES0L01502209 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO GESTION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
408,8M
patrimonio
2,9k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo