FON FINECO GESTION, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138382033

Patrimonio 408.812.652€
Partícipes 2.915
Patrimonio por partícipe 140.244,48€

Cartera del fondo a 2015-06-30

El fondo invierte en 18 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|SANT SECUR|0,080|2015-07-01 ES00000121O6 22,68%
Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|0,500|2017-10-31 ES00000126V0 8,09%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL- I.C.O.|1,000|2015-09-20 XS1017789089 5,41%
Deposito|BANKIA|0,850|2015 07 01 5,40%
Bonos|KUTXABANK|4,400|2016-03-01 ES0314100076 3,08%
Bonos|KUTXABANK|2,695|2015-11-09 ES0415309030 3,00%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL- I.C.O.|4,125|2017-09-28 XS0544695272 2,92%
Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,300|2016 03 31 2,70%
Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,300|2016 04 21 0,76%
Deposito|BANCO SANTANDER|0,450|2017 03 23 2,70%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2015-10-31 ES00000123P9 2,22%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,000|2015-07-30 ES00000123L8 2,21%
Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,300|2016 03 22 1,62%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,334|2015-08-21 ES0L01508214 2,16%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,354|2015-09-18 ES0L01509188 2,16%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,365|2015-12-11 ES0L01512117 2,16%
Deposito|BANCO SANTANDER|0,270|2016 06 23 0,27%
Deposito|BANCO SANTANDER|0,500|2015 10 27 0,27%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FON FINECO GESTION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.

408,8M

patrimonio

2,9k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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