FON FINECO GESTION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138382033
| Patrimonio | 408.812.652€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.915 |
| Patrimonio por partícipe | 140.244,48€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO|0,230|2009-07-01 | ES0L01005211 | 30,24% |
| BANCO ESPAÑOL DE CREDITO | ES0000000752 | 6,99% |
| Bonos|SANTANDER ISSUANCES|2,506|2016-03-03 | XS0245339485 | 4,03% |
| Pagarés|BANKINTER|5,430|2009-07-23 | ES0513679MD0 | 3,32% |
| Pagarés|HISPAMER BANCO FINANCIERO|5,430|2009-07 | ES0513495Y48 | 3,32% |
| Pagarés|BANCO GUIPUZCOANO|5,500|2009-07-14 | ES05135809E4 | 3,31% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|2,122|2037-12-13 | ES0304501028 | 3,18% |
| Pagarés|HIDROELECTRICA DEL CANTA|5,400|2009-07- | ES05060252C0 | 2,87% |
| CAJA DE AHORROS DE NAVARRA | ES0000000794 | 0,70% |
| BANCO POPULAR | ES0000000764 | 1,16% |
| LA CAIXA | ES0000000796 | 2,33% |
| Bonos|GC FTPYME PASTOR|2,253|2037-10-31 | ES0341168039 | 2,24% |
| Pagarés|CAJA AHORROS INMACULADA|5,460|2009-07-3 | ES05148452G3 | 2,22% |
| Bonos|BANCAJA|2018-11-29 | ES0214977078 | 1,88% |
| Bonos|BILBAO BIZKAIA KUTXA|2,441|2015-09-28 | ES0214100002 | 1,60% |
| Bonos|BILBAO BIZKAIA KUTXA|2,441|2016-03-01 | ES0214100010 | 1,19% |
| Bonos|AYT GESTORA CAJA MADRID|2,329|2032-10-20 | ES0312363007 | 0,44% |
| Bonos|BANCAJA 11 A1|4,305|2050-04-27 | ES0312867007 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO GESTION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
408,8M
patrimonio
2,9k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo