FON FINECO GESTION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138382033
| Patrimonio | 408.812.652€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.915 |
| Patrimonio por partícipe | 140.244,48€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADO|0,230|2010-01-04 | ES0000012239 | 29,66% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,710|2010 03 | ES0000000752 | 9,31% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,040|2010 04 | ES0000000752 | 7,18% |
| Deposito|BILBAO BIZKAIA KUTXA|0,997|2010 06 18 | ES0000000774 | 7,04% |
| Pagarés|BBK EMPRESTITOS S.A.U.|1,010|2010-06-18 | ES05134245B8 | 7,01% |
| Bonos|SANTANDER ISSUANCES|2,506|2016-03-03 | XS0245339485 | 4,68% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|2,122|2037-12-13 | ES0304501028 | 2,65% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,50 | ES0213211081 | 2,41% |
| Deposito|LA CAIXA|1,250|2010 12 29 | ES0000000796 | 2,39% |
| Bonos|BANCAJA|2018-11-29 | ES0214977078 | 2,36% |
| Bonos|GC FTPYME PASTOR|2,253|2037-10-31 | ES0341168039 | 2,32% |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,594|2010 06 16 | ES0000000764 | 0,95% |
| Bonos|BANCAJA 11 A1|4,305|2050-04-27 | ES0312867007 | 0,18% |
| Bonos|AYT GESTORA CAJA MADRID|2,329|2032-10-20 | ES0312363007 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO GESTION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
408,8M
patrimonio
2,9k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo