FON FINECO GESTION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138382033
| Patrimonio | 408.812.652€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.915 |
| Patrimonio por partícipe | 140.244,48€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADO|0,300|2013-07-01 | ES00000123D5 | 24,30% |
| Letras|ESTADO|0,648|2013-12-13 | ES0L01312138 | 18,47% |
| Bonos|KUTXABANK|2,695|2015-11-09 | ES0415309030 | 6,96% |
| Letras|ESTADO|0,567|2013-11-22 | ES0L01311221 | 5,55% |
| Letras|ESTADO|0,598|2013-11-22 | ES0L01311221 | 5,55% |
| Letras|ESTADO|0,821|2014-01-24 | ES0L01401246 | 5,53% |
| Letras|ESTADO|0,861|2014-01-24 | ES0L01401246 | 5,53% |
| Letras|ESTADO|0,547|2013-10-18 | ES0L01310181 | 4,93% |
| Letras|ESTADO|0,978|2014-02-21 | ES0L01402210 | 4,90% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,500|2013 12 19 | 0,62% | |
| Letras|ESTADO|0,892|2014-02-21 | ES0L01402210 | 2,46% |
| Letras|ESTADO|0,953|2014-03-14 | ES0L01403143 | 2,45% |
| Letras|ESTADO|0,567|2013-10-18 | ES0L01310181 | 1,85% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,970|2015 06 23 | 0,62% | |
| Obligaciones|ESTADO|0,300|2013-07-01 | ES00000123K0 | 0,45% |
| Bonos|FTPYME BANCAJA|2,122|2037-12-13 | ES0304501028 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO GESTION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
408,8M
patrimonio
2,9k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo