COBAS SELECCION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Cobas AM

739,8M

patrimonio

13,9k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Gestión

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

739.792.576€

Valor liquidativo

80,20€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 10,45% *
2018 -8,47% *
2017 2,38% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 14,76% 3,53%
1 año -23,03% -23,03%
2 años -11,41% -21,52%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
80,1970€
85,5551€
77,4610€
99,7875€
104,1992€
100,7240€
110,0505€
103,3446€
102,1860€
104,5250€
99,8084€

Posiciones en cartera

El fondo COBAS SELECCION, FI invierte en 73 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
MH 111.127.819€ 15,02%
GB 103.194.444€ 13,94%
KR 73.756.250€ 9,97%
IT 66.910.117€ 9,05%
BM 56.126.133€ 7,59%
CH 54.857.720€ 7,42%
ES 52.055.798€ 7,04%
DE 27.228.227€ 3,68%
JP 24.583.729€ 3,32%
FR 22.386.368€ 3,03%
NL 21.640.541€ 2,92%
XX 19.639.998€ 2,66%
NO 19.035.301€ 2,57%
BE 16.518.815€ 2,23%
US 13.458.504€ 1,83%
PT 12.756.809€ 1,73%
LU 9.525.258€ 1,29%
TW 5.963.545€ 0,81%
DK 4.975.961€ 0,67%
CY 4.501.863€ 0,61%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 720.243.200€
Liquidez 19.549.376€

Inversiones

Hay 12 fondos que tienen participaciones en el fondo COBAS SELECCION, FI.

Fondo Capital Porcentaje
GESTION VALUE, FI (1) 20.663.114€ 16,9%
EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI (1) 2.075.684€ 16,1%
GESDIVISA, FI (1) 1.594.896€ 3,1%
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (3) 656.833€ 10,8%
GLOBAL VALUE SELECTION FI (1) 536.252€ 1,0%
FONGRUM, FI (1) 526.353€ 2,0%
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI (1) 423.506€ 1,0%
NB GLOBAL SOLIDARIO, FI (1) 310.695€ 1,1%
GESTION BOUTIQUE, FI (5) 169.712€ 9,9%
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI (1) 133.680€ 5,1%
VALOR GLOBAL, FI (1) 121.727€ 1,1%
RSR GLOBAL, FI (1) 49.491€ 1,1%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|Maire Tecnimont SPA

    XXITV0000107

    ACCIONES|Ensco Plc

    GB00BJVJZD68

    ACCIONES|Kosmos Energy LT

    US5006881065

    ACCIONES|GIIIApp

    US36237H1014

    ACCIONES|Unicaja

    ES0180907000

    DERECHOS|Sacyr Vallehermoso

    ES06828709F3

    DERECHOS|Cofide

    IT0005373862

  • VENTAS

    ACCIONES|Bollore

    FR0000039299

    ACCIONES|Maire Tecnimont SPA

    IT0004931058

    ACCIONES|Ensco Plc

    GB00B4VLR192

    ACCIONES|Teva Pharmaceutical Industries Ltd

    US8816242098

    ACCIONES|Scorpio Tankers Inc

    MHY7542C1306

    ACCIONES|Frank's Internationa

    NL0010556684

    ACCIONES|Bollore New

    FR0013358041

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,76%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,74%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,02%

Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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