COBAS SELECCION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Cobas AM
739,8M
patrimonio
13,9k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Gestión
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 10,45% * |
| 2018 | -8,47% * |
| 2017 | 2,38% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 14,76% | 3,53% |
| 1 año | -23,03% | -23,03% |
| 2 años | -11,41% | -21,52% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 80,1970€ | |
| 85,5551€ | |
| 77,4610€ | |
| 99,7875€ | |
| 104,1992€ | |
| 100,7240€ | |
| 110,0505€ | |
| 103,3446€ | |
| 102,1860€ | |
| 104,5250€ | |
| 99,8084€ |
Posiciones en cartera
El fondo COBAS SELECCION, FI invierte en 73 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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7,42%54.857.720€, CH0043238366
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5,29%39.104.088€, MHY8564M1057
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4,73%34.958.920€, BMG9456A1009
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4,67%34.550.412€, MHY410531021
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4,25%31.447.932€, GB0009697037
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3,38%24.969.512€, GB00B4Y7R145
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3,27%24.173.536€, DE000PAH0038
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3,03%22.386.368€, FR0000131906
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2,93%21.653.868€, IT0000080447
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2,90%21.475.742€, MHY8564W1030
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2,15%15.938.092€, KR7005382007
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2,10%15.536.369€, IT0000076486
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1,98%14.636.127€, JP3505800007
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1,87%13.834.135€, BMG454221059
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1,78%13.149.301€, XXITV0000107
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1,72%12.759.880€, GB00B0H2K534
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1,62%11.990.879€, GB00BJVJZD68
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1,62%11.972.903€, ES0129743318
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1,48%10.979.162€, NL0010558797
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1,44%10.661.379€, NL0011031208
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1,44%10.637.310€, KR7028260008
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1,42%10.474.153€, IT0005252140
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1,34%9.947.602€, JP3818800009
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1,29%9.525.258€, LU0075646355
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1,27%9.360.076€, ES0178165017
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1,26%9.285.056€, IT0005043507
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1,21%8.954.406€, BE0003808251
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1,09%8.046.593€, NO0010571698
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1,07%7.950.005€, NO0010576010
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1,04%7.729.930€, KR7028150001
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1,02%7.564.409€, BE0003816338
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1,00%7.365.037€, ES0114820113
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0,99%7.333.078€, BMG702781094
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0,99%7.319.322€, KR7005931001
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0,98%7.256.402€, MHY2065G1219
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0,91%6.757.533€, GB00B1QH8P22
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0,89%6.601.922€, MHY1771G1026
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0,88%6.490.697€, XXITV0000180
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0,85%6.269.919€, PTSEM0AM0004
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0,85%6.257.990€, KR7002791002
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0,84%6.248.537€, GB00B74CDH82
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0,81%5.963.545€, TW0002474004
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0,80%5.921.084€, KR7066571001
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0,76%5.600.350€, KR7138250006
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0,73%5.383.296€, ES0110944172
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0,73%5.368.058€, US5006881065
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0,70%5.207.131€, IT0000076502
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0,68%5.032.348€, ES0176252718
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0,67%4.975.961€, DK0060497295
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0,61%4.501.863€, CY0106002112
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0,60%4.459.423€, KR7003551009
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0,58%4.322.821€, IT0001206769
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0,57%4.205.140€, ES0182870214
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0,54%3.979.982€, ES0105229001
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0,51%3.746.167€, PTMEN0AE0005
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0,49%3.609.941€, KR7030200000
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0,47%3.467.135€, US6907684038
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0,46%3.387.633€, US36237H1014
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0,45%3.338.241€, KR7057050007
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0,43%3.173.029€, GB00BTC0LB89
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0,41%3.054.691€, DE0005190037
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0,41%3.038.703€, NO0003110603
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0,40%2.987.985€, GB00B1FP6H53
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0,40%2.944.567€, KR7096771001
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0,39%2.919.744€, ES0113307062
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0,39%2.859.157€, GB00BNLPYF73
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0,37%2.740.723€, PTSON0AM0001
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0,29%2.139.253€, MHY2188B1083
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0,23%1.733.524€, ES0180907000
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0,17%1.235.678€, US5794893033
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0,06%430.718€, IT0000070786
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0,01%103.748€, ES06828709F3
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0,00%1€, IT0005373862
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| MH | 111.127.819€ | 15,02% |
| GB | 103.194.444€ | 13,94% |
| KR | 73.756.250€ | 9,97% |
| IT | 66.910.117€ | 9,05% |
| BM | 56.126.133€ | 7,59% |
| CH | 54.857.720€ | 7,42% |
| ES | 52.055.798€ | 7,04% |
| DE | 27.228.227€ | 3,68% |
| JP | 24.583.729€ | 3,32% |
| FR | 22.386.368€ | 3,03% |
| NL | 21.640.541€ | 2,92% |
| XX | 19.639.998€ | 2,66% |
| NO | 19.035.301€ | 2,57% |
| BE | 16.518.815€ | 2,23% |
| US | 13.458.504€ | 1,83% |
| PT | 12.756.809€ | 1,73% |
| LU | 9.525.258€ | 1,29% |
| TW | 5.963.545€ | 0,81% |
| DK | 4.975.961€ | 0,67% |
| CY | 4.501.863€ | 0,61% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 720.243.200€ |
| Liquidez | 19.549.376€ |
Inversiones
Hay 12 fondos que tienen participaciones en el fondo COBAS SELECCION, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| GESTION VALUE, FI (1) | 20.663.114€ | 16,9% |
| EJECUTIVOS GLOBALFOND, FI (1) | 2.075.684€ | 16,1% |
| GESDIVISA, FI (1) | 1.594.896€ | 3,1% |
| RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (3) | 656.833€ | 10,8% |
| GLOBAL VALUE SELECTION FI (1) | 536.252€ | 1,0% |
| FONGRUM, FI (1) | 526.353€ | 2,0% |
| BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI (1) | 423.506€ | 1,0% |
| NB GLOBAL SOLIDARIO, FI (1) | 310.695€ | 1,1% |
| GESTION BOUTIQUE, FI (5) | 169.712€ | 9,9% |
| ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI (1) | 133.680€ | 5,1% |
| VALOR GLOBAL, FI (1) | 121.727€ | 1,1% |
| RSR GLOBAL, FI (1) | 49.491€ | 1,1% |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|Maire Tecnimont SPA
XXITV0000107
ACCIONES|Ensco Plc
GB00BJVJZD68
ACCIONES|Kosmos Energy LT
US5006881065
ACCIONES|GIIIApp
US36237H1014
ACCIONES|Unicaja
ES0180907000
DERECHOS|Sacyr Vallehermoso
ES06828709F3
DERECHOS|Cofide
IT0005373862
-
VENTAS
ACCIONES|Bollore
FR0000039299
ACCIONES|Maire Tecnimont SPA
IT0004931058
ACCIONES|Ensco Plc
GB00B4VLR192
ACCIONES|Teva Pharmaceutical Industries Ltd
US8816242098
ACCIONES|Scorpio Tankers Inc
MHY7542C1306
ACCIONES|Frank's Internationa
NL0010556684
ACCIONES|Bollore New
FR0013358041
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,76% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).