ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DINAMICO
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 Capital
2,6M
patrimonio
17
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 9,11% * |
| 2018 | -2,96% * |
| 2017 | 3,36% * |
| 2016 | -19,00% |
| 2015 | 3,87% |
| 2012 | 7,61% |
| 2011 | -5,50% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 48,15% | 10,41% |
| 1 año | -1,19% | -1,19% |
| 2 años | -0,05% | -0,10% |
| 3 años | -3,94% | -11,37% |
| 4 años | -4,96% | -18,42% |
| 5 años | -2,24% | -10,73% |
| 6 años | -0,78% | -4,60% |
| 7 años | 0,42% | 3,01% |
| 8 años | 0,25% | 2,05% |
| 9 años | 0,75% | 6,91% |
| 10 años | 2,04% | 22,37% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,2509€ | |
| 10,1294€ | |
| 9,2840€ | |
| 10,3135€ | |
| 10,3740€ | |
| 10,1781€ | |
| 10,4886€ | |
| 10,3746€ | |
| 10,2614€ | |
| 10,1984€ | |
| 9,9278€ | |
| 11,8323€ | |
| 11,5664€ | |
| 11,8009€ | |
| 12,2570€ | |
| 12,0118€ | |
| 12,5647€ | |
| 12,5891€ | |
| 11,8001€ | |
| 11,4795€ | |
| 11,4824€ | |
| 11,0705€ | |
| 10,7448€ | |
| 10,8806€ | |
| 10,4437€ | |
| 10,3521€ | |
| 9,9512€ | |
| 10,2003€ | |
| 9,7047€ | |
| 10,0449€ | |
| 10,1306€ | |
| 10,2700€ | |
| 9,7292€ | |
| 9,5879€ | |
| 9,7523€ | |
| 9,2794€ | |
| 9,0646€ | |
| 8,3772€ |
Posiciones en cartera
El fondo ATL CAPITAL BEST MANAGERS / DINAMICO invierte en 23 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,80%174.459€, LU1846577598
-
6,10%156.693€, GB00B00FHZ82
-
5,68%145.851€, IE00B3VWN518
-
5,35%137.268€, ES0126841032
-
5,06%130.011€, LU0583243455
-
4,99%128.188€, LU0418791066
-
4,85%124.391€, FR0013306404
-
4,83%123.989€, LU0326949186
-
4,34%111.288€, DE000A1C5D13
-
4,10%105.294€, IE00B7MR5575
-
4,08%104.826€, LU1330191971
-
4,07%104.570€, IE00BWZMLG78
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3,84%98.478€, GB00BTJRQ171
-
3,82%98.118€, LU1321847987
-
3,62%92.834€, LU1882461848
-
3,50%89.844€, FR0011253624
-
3,06%78.598€, LU0147943954
-
3,06%78.444€, LU0406591452
-
2,64%67.786€, LU1330191385
-
2,62%67.167€, ES0108637028
-
2,42%62.183€, ES0124037005
-
2,37%60.861€, LU1904671127
-
2,12%54.520€, ES0113728002
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 1.138.114€ | 44,33% |
| IE | 355.715€ | 13,85% |
| ES | 321.138€ | 12,51% |
| GB | 255.171€ | 9,94% |
| FR | 214.235€ | 8,35% |
| DE | 111.288€ | 4,34% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 2.238.968€ |
| Liquidez | 171.301€ |
| Renta variable | 156.693€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA
LU1321847987
Participaciones|AMUNDI LU
LU1882461848
-
VENTAS
Participaciones|XTRACKERS
LU0592216393
Participaciones|CAF ARBITRAGE VAR2
LU1706861108
Participaciones|ROBECO LUX-O-RENTE SICAV
LU0582530498
Comisiones y gastos
| Concepto | A | I |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,42% | 1,58% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,24% | 0,40% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,10% |
Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).