CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133613002, ES0133613036
| Patrimonio | 57.897.082€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.138 |
| Patrimonio por partícipe | 27.080,02€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|SCHRODER INTL NO AMR EQT-CAC | LU0106261539 | 7,92% |
| Participaciones|BGF-EURO MARKETS FUND-€I2 | LU0368230206 | 7,78% |
| Participaciones|ISHARES USD TREASURY | IE00B14X4S71 | 7,26% |
| Participaciones|CANDR BONDS-E HIGH YIELD-V | LU0891843558 | 6,71% |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0133877003 | 6,19% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 5,37% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B706BP88 | 4,24% |
| Participaciones|INVESCO BALLANCE RISK ALLOC | LU0432616810 | 4,10% |
| Participaciones|MORGAN ST-GLOBL CONV BOND-ZH | LU0360484504 | 4,07% |
| Participaciones|JB MULTIST-AB RET EUR EQ-C | LU0529497777 | 4,03% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 01 29 | 4,02% | |
| Participaciones|DWS COVERED BOND FUND-IC | DE000DWS1UP1 | 3,53% |
| Participaciones|HENDERSON HOR-PAN EU EQ-I2EUR | LU0196036957 | 3,42% |
| Participaciones|GOLDMAN STRATEGIC INCOME | LU1135780176 | 2,71% |
| Participaciones|JPM EUR STRATEGIC DIVIDEND-CAC | LU0169528188 | 2,67% |
| Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN | LU0988402656 | 2,60% |
| Participaciones|MLIIF-GLOBAL ALLOC-HDGMLA2 | LU0212925753 | 2,22% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,770|2016 12 21 | 2,01% | |
| Participaciones|F&C REAL ESTATE EQUITY L/S | IE00B7WC3B40 | 2,01% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,850|2016 07 28 | 1,61% | |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS EUROP COR E-IA | LU0234682044 | 1,55% |
| Participaciones|NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT | LU0935221761 | 1,48% |
| Participaciones|BBVA | ES0105336038 | 1,45% |
| Participaciones|CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM | LU1184248083 | 1,42% |
| Participaciones|HSBC EURO SHORT TERM AGG-IC | FR0010495044 | 1,31% |
| Participaciones|AMUNDI-EQ GLB RESOURCES-IUC | LU0433182176 | 1,27% |
| Participaciones|SGAM-FUND EQUITIES JAPAN | LU0568582299 | 1,22% |
| Participaciones|MORGAN ST INV F-GLB BRNDS-Z | LU0360482987 | 0,87% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GLB H/YLD-IA | LU0280842005 | 0,74% |
| Participaciones|ALLIANZ FLEX-BOND-STRAT-WT | LU0815943179 | 0,70% |
| Participaciones|UBS LUX BD SICAV-CONVGL-Q | LU0358423738 | 0,63% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GL EMMKT EQ-I | LU0129910708 | 0,61% |
| Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A | GB00B1VMD022 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
57,9M
patrimonio
2,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo