CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133613002, ES0133613036
| Patrimonio | 57.897.082€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.138 |
| Patrimonio por partícipe | 27.080,02€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|SCHRODER INTL NO AMR EQT-CAC | LU0106261539 | 8,02% |
| Participaciones|ISHARES USD TREASURY | DE000A0J2078 | 5,79% |
| REPO|BNP|0,009|2015-07-01 | ES0L01512117 | 4,91% |
| Participaciones|BBVA | ES0105336038 | 4,75% |
| Participaciones|BGF-EURO MARKETS FUND EURO A2 | LU0093502762 | 4,43% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B706BP88 | 4,17% |
| Participaciones|WESTLB-EUR HIGH YIELD BD-RFA | LU0456627131 | 3,90% |
| Participaciones|INVESCO BALLANCE RISK ALLOC | LU0432616810 | 3,86% |
| Participaciones|UBS LUX BD SICAV-CONVGL-Q | LU0358423738 | 3,81% |
| Participaciones|HENDERSON HOR-PAN EU EQ-I2EUR | LU0196036957 | 3,79% |
| Participaciones|DWS COVERED BOND FUND-LC | DE000DWS1UL0 | 3,75% |
| Participaciones|JB GLOBAL HIGH YIELD BOND-C | LU0159159432 | 3,48% |
| Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A | GB00B1VMD022 | 3,41% |
| Participaciones|HSBC EURO SHORT TERM AGG-IC | FR0010495044 | 3,32% |
| Participaciones|JB MULTIST-AB RET EUR EQ-C | LU0529497777 | 3,09% |
| Participaciones|THREANEEDLE EURO HI YIELD | GB00B42R2118 | 3,00% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 2,87% |
| Participaciones|ALLIANZ FLEX-BOND-STRAT-WT | LU0815943179 | 2,82% |
| Participaciones|NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT | LU0935221761 | 2,81% |
| Participaciones|INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 2,60% |
| Participaciones|SGAM-FUND EQUITIES JAPAN | LU0568582299 | 2,52% |
| Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN | LU0988402656 | 2,52% |
| Participaciones|MLIIF-GLOBAL ALLOC-HDGMLA2 | LU0212925753 | 2,31% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,820|2016 | 2,24% | |
| Participaciones|MORGAN ST-GLOBL CONV BOND-ZH | LU0360484504 | 2,10% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS EUROP COR E-IA | LU0234682044 | 1,90% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,850|2016 | 1,58% | |
| Participaciones|SOCGEN INTERNATIONAL SICAV | LU0068578508 | 1,20% |
| Participaciones|SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC | LU0106234999 | 1,10% |
| Participaciones|SISF ASIAN TOT RET-CA | LU0326949186 | 0,94% |
| Participaciones|MORGAN ST INV F-GLB BRNDS-Z | LU0360482987 | 0,79% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INV F-DIVERSIF | LU0360491038 | 0,75% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GL EMMKT EQ-I | LU0129910708 | 0,54% |
| Participaciones|GAM STAR-GL SELECTOR II DOL A | IE00B4L1BH30 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
57,9M
patrimonio
2,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo