CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133613002, ES0133613036
| Patrimonio | 57.897.082€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.138 |
| Patrimonio por partícipe | 27.080,02€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|SCHRODER INTL NO AMR EQT-CAC | LU0106261539 | 8,87% |
| Participaciones|BGF-EURO MARKETS FUND-€I2 | LU0368230206 | 6,44% |
| Participaciones|BBVA | ES0105336038 | 5,16% |
| Participaciones|BLACKROCK EURO SHORT DURATION | LU0468289250 | 5,08% |
| Participaciones|AMUNDI | FR0007038138 | 4,08% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B706BP88 | 4,03% |
| Participaciones|JB MULTIST-AB RET EUR EQ-C | LU0529497777 | 4,01% |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0133877003 | 3,98% |
| Participaciones|INVESCO BALLANCE RISK ALLOC | LU0432616810 | 3,58% |
| Participaciones|UBS LUX BD SICAV-CONVGL-Q | LU0358423738 | 3,56% |
| Participaciones|HENDERSON HOR-PAN EU EQ-I2EUR | LU0196036957 | 3,43% |
| Participaciones|DWS COVERED BOND FUND-IC | DE000DWS1UP1 | 3,30% |
| Participaciones|HSBC EURO SHORT TERM AGG-IC | FR0010495044 | 3,23% |
| Participaciones|SGAM-FUND EQUITIES JAPAN | LU0568582299 | 2,98% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 2,80% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS EUROP COR E-IA | LU0234682044 | 2,77% |
| Participaciones|NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT | LU0935221761 | 2,72% |
| Participaciones|ALLIANZ FLEX-BOND-STRAT-WT | LU0815943179 | 2,70% |
| Participaciones|INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 2,50% |
| Participaciones|PICTET ABSO RETURN FIX IN | LU0988402656 | 2,43% |
| Participaciones|CANDRIAM BONDS EURO SHORT TERM | LU1184248083 | 2,30% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,820|2016 | 2,18% | |
| Participaciones|MLIIF-GLOBAL ALLOC-HDGMLA2 | LU0212925753 | 2,09% |
| Participaciones|MORGAN ST-GLOBL CONV BOND-ZH | LU0360484504 | 1,94% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,770|2016 | 1,92% | |
| Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A | GB00B1VMD022 | 1,82% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,850|2016 | 1,54% | |
| Participaciones|AMUNDI-EQ GLB RESOURCES-IUC | LU0433182176 | 1,09% |
| Participaciones|MORGAN ST INV F-GLB BRNDS-Z | LU0360482987 | 0,74% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS GL EMMKT EQ-I | LU0129910708 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
57,9M
patrimonio
2,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo