CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133613002, ES0133613036
| Patrimonio | 57.897.082€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.138 |
| Patrimonio por partícipe | 27.080,02€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|POPULAR GESTION | ES0133877037 | 30,92% |
| Participaciones|MLIIF-GLOBAL ALLOC-HDGMLA2 | LU0212925753 | 5,83% |
| Participaciones|SOCGEN INTERNATIONAL SICAV | LU0068578508 | 5,72% |
| Participaciones|PIMCO-EURO BOND INS ACC | IE0004931386 | 5,71% |
| Participaciones|BBVA&PARTNERS EUROPEAN ABSOL | LU0182985381 | 5,24% |
| Participaciones|RIVOLI INTERNATIONAL FUND | FR0010101022 | 4,85% |
| Participaciones|SGAM-FUND EQUITIES JAPAN | LU0183642809 | 4,14% |
| Participaciones|GAM STAR-US AL CAP EQ-USD OA | IE00B1W3Y897 | 3,98% |
| Participaciones|ODEY-PAN EUROPEAN | IE0032284907 | 3,79% |
| Participaciones|WESTAM-GLOBAL EMERG MKTS-A | LU0093980075 | 2,77% |
| Participaciones|SCHRODER INTL NO AMR EQT-CAC | LU0106261539 | 2,65% |
| Participaciones|UNI-GLOBAL 100% MV | LU0191819951 | 2,48% |
| Participaciones|LONG TERM INV FUND-CLASS-A | LU0244071956 | 2,34% |
| Obligaciones|ESTADO|0,304|2009-07-01 | ES00000120E9 | 1,59% |
| Participaciones|POPULAR GESTION | ES0169533033 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
57,9M
patrimonio
2,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo