CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133613002, ES0133613036
| Patrimonio | 57.897.082€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.138 |
| Patrimonio por partícipe | 27.080,02€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|SCHRODER INTL NO AMR EQT-CAC | LU0106261539 | 10,79% |
| Participaciones|BGF-EURO MARKETS FUND EURO A2 | LU0093502762 | 8,57% |
| REPO|BPE|0,010|2014-10-01 | ES00000121L2 | 8,21% |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0133877003 | 7,83% |
| Participaciones|NATIXIS EURO SHORT TERM CREDIT | LU0935221761 | 6,44% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B706BP88 | 5,78% |
| Participaciones|SOCGEN INTERNATIONAL SICAV | LU0068578508 | 4,81% |
| Participaciones|DWS COVERED BOND FUND-LC | DE000DWS1UL0 | 4,27% |
| Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A | GB00B1VMD022 | 3,93% |
| Participaciones|UBS LUX BD SICAV-CONVGL-Q | LU0358423738 | 3,83% |
| Participaciones|MORGAN ST-GLOBL CONV BOND-ZH | LU0360484504 | 3,22% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS EUROP COR E-IA | LU0234682044 | 3,10% |
| Participaciones|MLIIF-GLOBAL ALLOC-HDGMLA2 | LU0212925753 | 3,07% |
| Participaciones|SCHRODER INTL EURO SHT T-CAC | LU0106234999 | 2,96% |
| Participaciones|JPMORGAN F-GL CONVERT | LU0129414396 | 2,83% |
| Participaciones|JB MULTIST-AB RET EUR EQ-C | LU0529497777 | 2,58% |
| Participaciones|INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 2,29% |
| Participaciones|SGAM-FUND EQUITIES JAPAN | LU0568582299 | 2,24% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY INV F-DIVERSIF | LU0360491038 | 2,23% |
| Participaciones|ODEY-PAN EUROPEAN | IE0032284907 | 2,15% |
| Participaciones|SCHROEDER INTL EURO EQ C-ACC | LU0113258742 | 2,09% |
| Participaciones|JB GLOBAL HIGH YIELD BOND-C | LU0159159432 | 1,90% |
| Participaciones|MORGAN ST INV F-GLB BRNDS-Z | LU0360482987 | 1,79% |
| Participaciones|INVESCO BALLANCE RISK ALLOC | LU0432616810 | 1,64% |
| Participaciones|GAM STAR-GL SELECTOR II DOL A | IE00B4L1BH30 | 1,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
57,9M
patrimonio
2,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo