CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133613002, ES0133613036
| Patrimonio | 57.897.082€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.138 |
| Patrimonio por partícipe | 27.080,02€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0133877003 | 16,22% |
| Participaciones|SCHRODER INTL NO AMR EQT-CAC | LU0106261539 | 9,76% |
| Participaciones|M&G OPTIMAL INCOME-C-EURO-A | GB00B1VMD022 | 6,10% |
| Participaciones|MORGAN ST-GLOBL CONV BOND-ZH | LU0360484504 | 4,93% |
| Participaciones|HENDERSON HOR-PAN EU EQ-I2EUR | LU0196036957 | 4,83% |
| Participaciones|MLIIF-GLOBAL ALLOC-HDGMLA2 | LU0212925753 | 4,70% |
| Participaciones|DWS COVERED BOND FUND-LC | DE000DWS1UL0 | 4,31% |
| Participaciones|JB MULTIST-AB RET EUR EQ-C | LU0529497777 | 4,23% |
| Participaciones|SISF ASIAN TOT RET-CA | LU0326949186 | 4,01% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|4,500|2013 | 3,63% | |
| Participaciones|INVESCO EURO CORP BOND-C | LU0243958047 | 3,55% |
| Participaciones|JPMORGAN F-GL CONVERT | LU0129414396 | 3,49% |
| Participaciones|ODEY-PAN EUROPEAN | IE0032284907 | 3,14% |
| Participaciones|JB GLOBAL HIGH YIELD BOND-C | LU0159159432 | 2,97% |
| Participaciones|SOCGEN INTERNATIONAL SICAV | LU0068578508 | 2,75% |
| Participaciones|BGF-EURO MARKETS FUND EURO A2 | LU0093502762 | 2,64% |
| Participaciones|MORGAN ST INV F-GLB BRNDS-Z | LU0360482987 | 2,61% |
| Participaciones|INVESCO BALLANCE RISK ALLOC | LU0432616810 | 2,57% |
| Participaciones|UNI-GLOBAL 100% MV | LU0191819951 | 2,09% |
| Participaciones|ROBECO CAPITAL GROWTH CONS EQU | LU0554840073 | 1,91% |
| Participaciones|GAM STAR-GL SELECTOR II DOL A | IE00B4L1BH30 | 1,79% |
| Participaciones|ALLIANZ POPULAR SGIIC SAU | ES0169533033 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CARTERA OPTIMA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
57,9M
patrimonio
2,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo