CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115468037
| Patrimonio | 5.305.512€ |
|---|---|
| Partícipes | 595 |
| Patrimonio por partícipe | 8.916,83€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RD.REPO DEUDA|CAJA LABORAL|0|2015-10-14|DIRECCION | ES00000124I2 | 21,43% |
| BN ESTADO 3,25% 20160430|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122X5 | 6,00% |
| BN. ESTADO 4.65% 20250730|DIRECCION GENERAL TESORO | ES00000122E5 | 3,33% |
| BN ESTADO 4,85% 20201031|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122T3 | 2,92% |
| AC.TOTAL FINA|TOTAL FINA|| | FR0000120271 | 2,27% |
| AC.SANOFI-SYNTHELABO|SANOFI-SYNTHELABO|| | FR0000120578 | 2,24% |
| AC.BAYER|BAYER|| | DE000BAY0017 | 2,13% |
| BN ESTADO 30042025 1.6%|DIRECCION GENERAL TESORO|1 | ES00000126Z1 | 2,08% |
| AC.DAIMLERCHRYSLER AG NPV REGD|DAIMLERCHRYSLER INT | DE0007100000 | 1,72% |
| AC.ANHEUSER-BUSCH INBEV|INTERBREW|| | BE0003793107 | 1,58% |
| AC.BCO.SANT.CENT.HISP.|BANCO SANTANDER|| | ES0113900J37 | 1,56% |
| AC.SIEMENS|SIEMENS|| | DE0007236101 | 1,53% |
| AC.ALLIANZ AG|ALLIANZ AG|| | DE0008404005 | 1,49% |
| AC.BASF AG|BASF AG|| | DE000BASF111 | 1,41% |
| AC.SAP AG VZ|SAP AG VZ|| | DE0007164600 | 1,33% |
| AC.BNP|BANCO NACIONAL DE PARIS|| | FR0000131104 | 1,27% |
| AC.ING|ING|| | NL0000303600 | 1,16% |
| BN ESTADO 4,50% 20180131|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000123Q7 | 1,13% |
| AC.INTESA SAN PAOLO IMI|BANCO SAN PAOLO IMI|| | IT0000072618 | 1,12% |
| AC.AXA|AXA|| | FR0000120628 | 1,01% |
| AC.TELEFONICA|TELEFONICA DE ESPAÑA|| | ES0178430E18 | 1,01% |
| AC.BANCO BIL.VIZC.ARGENT.|BANCO BILBAO VIZCAYA|| | ES0113211835 | 1,00% |
| AC.UNILEVER|UNILEVER|| | NL0000009355 | 1,00% |
| AC.DEUTSCHE TELEKOM|DEUTSCHE TELEKOM|| | DE0005557508 | 0,97% |
| BN. ESTADO 2.15% 31/10/2025|DIRECCION GENERAL TESO | ES00000127G9 | 0,96% |
| AC.INDITEX|INDITEX|| | ES0148396007 | 0,87% |
| AC.ENI|ENI|| | IT0003132476 | 0,86% |
| AC.EADS|EADS (European Aeronautic Defence and Spac | NL0000235190 | 0,85% |
| AC.VINCI|VINCI|| | FR0000125486 | 0,83% |
| AC.DEUTSCHE BANK|DEUTSCHE BANK|| | DE0005140008 | 0,83% |
| AC.LVMH MOET HENNESY|LOUIS VUITON|| | FR0000121014 | 0,79% |
| AC.AIR LIQUIDE|AC.AIR LIQUIDE|| | FR0000120073 | 0,76% |
| AC.DANONE|DANONE|| | FR0000120644 | 0,75% |
| AC.L.OREAL|LOREAL|| | FR0000120321 | 0,74% |
| AC.UNICREDITO|UNICREDITO|| | IT0004781412 | 0,71% |
| AC.SOCIETE GENERALE|SOCIETE GENERALE PARIS|| | FR0000130809 | 0,68% |
| AC.ASML HOLDING NUEVAS|ASML HOLDING|| | NL0010273215 | 0,66% |
| AC.SCHNEIDER ELECTRIC SA|SCHNEIDER ELECTRIC|| | FR0000121972 | 0,63% |
| AC.FRANCE TELECOM|FRANCE TELECOM|| | FR0000133308 | 0,62% |
| AC.VIVENDI|VIVENDI|| | FR0000127771 | 0,61% |
| AC.ENEL|ENEL|| | IT0003128367 | 0,58% |
| AC.IBERDROLA|IBERDROLA, S.A.|| | ES0144580Y14 | 0,58% |
| AC.BMW|BMW|| | DE0005190003 | 0,56% |
| AC.ESSILOR INTERNAT|ESSILOR INTERNATIONAL|| | FR0000121667 | 0,55% |
| AC.FRESENIUS|AC.SAFRAN|| | DE0005785604 | 0,52% |
| AC.DEUTSCHE POST|DEUTSCHE POST|| | DE0005552004 | 0,52% |
| AC.SAFRAN|AC.SAFRAN|| | FR0000073272 | 0,50% |
| AC.GAZ DE FRANCE-SUEZ|GAZ DE FRANCE|| | FR0010208488 | 0,48% |
| AC.NOKIA|NOKIA|| | FI0009000681 | 0,48% |
| AC.KONIN PHILIPS|KONIN PHILIPS|| | NL0000009538 | 0,47% |
| OBL.ESTADO 5,40% 310123|DIRECCION GENERAL TESORO|5 | ES00000123U9 | 0,47% |
| AC.UNIBAIL RODAMCO ORD.|UNIBAIL RODAMCO|| | FR0000124711 | 0,45% |
| AC.MUENCHENER RUECKVER AG-REG|MUENCHENER RUECKVER | DE0008430026 | 0,42% |
| AC.SAINT GOBAIN STK|SAINT GOBAIN NEDER|| | FR0000125007 | 0,39% |
| AC.GENERALI STK|GENERALI|| | IT0000062072 | 0,39% |
| AC.VOLKSWAGEN|VOLKSWAGEN|| | DE0007664039 | 0,38% |
| AC.E.ON AG NPV|E.ON AG NPV|| | DE000ENAG999 | 0,36% |
| AC.REPSOL|REPSOL|| | ES0173516115 | 0,22% |
| AC.CARREFOUR|CARREFOUR|| | FR0000120172 | 0,20% |
| AC.RWE|RWE|| | DE0007037129 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
5,3M
patrimonio
595
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo