CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115468037
| Patrimonio | 5.305.512€ |
|---|---|
| Partícipes | 595 |
| Patrimonio por partícipe | 8.916,83€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RD.REPO DEUDA|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122X5 | 8,36% |
| BN ESTADO 3,25% 20160430|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122X5 | 6,10% |
| BN. ESTADO 4.65% 20250730|DIRECCION GENERAL TESORO | ES00000122E5 | 3,54% |
| BN ESTADO 4,85% 20201031|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122T3 | 2,99% |
| AC.TOTAL FINA|TOTAL FINA|| | FR0000120271 | 2,62% |
| AC.BAYER|BAYER|| | DE000BAY0017 | 2,61% |
| AC.SANOFI-SYNTHELABO|SANOFI-SYNTHELABO|| | FR0000120578 | 2,43% |
| BN ESTADO 30042025 1.6%|DIRECCION GENERAL TESORO|1 | ES00000126Z1 | 2,42% |
| AC.BCO.SANT.CENT.HISP.|BANCO SANTANDER|| | ES0113900J37 | 2,27% |
| AC.DAIMLERCHRYSLER AG NPV REGD|DAIMLERCHRYSLER INT | DE0007100000 | 2,17% |
| AC.SIEMENS|SIEMENS|| | DE0007236101 | 1,94% |
| AC.BASF AG|BASF AG|| | DE000BASF111 | 1,91% |
| AC.ANHEUSER-BUSCH INBEV|INTERBREW|| | BE0003793107 | 1,90% |
| AC.ALLIANZ AG|ALLIANZ AG|| | DE0008404005 | 1,72% |
| AC.SAP AG VZ|SAP AG VZ|| | DE0007164600 | 1,55% |
| BN ESTADO INFLACION 1.80% 20241130|DIRECCION GENER | ES00000126A4 | 1,45% |
| AC.BNP|BANCO NACIONAL DE PARIS|| | FR0000131104 | 1,37% |
| AC.ING|ING|| | NL0000303600 | 1,26% |
| AC.BANCO BIL.VIZC.ARGENT.|BANCO BILBAO VIZCAYA|| | ES0113211835 | 1,25% |
| BN ESTADO 4,50% 20180131|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000123Q7 | 1,15% |
| AC.INTESA SAN PAOLO IMI|BANCO SAN PAOLO IMI|| | IT0000072618 | 1,13% |
| AC.DEUTSCHE BANK|DEUTSCHE BANK|| | DE0005140008 | 1,12% |
| AC.AXA|AXA|| | FR0000120628 | 1,10% |
| AC.UNILEVER|UNILEVER|| | NL0000009355 | 1,09% |
| AC.DEUTSCHE TELEKOM|DEUTSCHE TELEKOM|| | DE0005557508 | 1,04% |
| AC.TELEFONICA|TELEFONICA DE ESPAÑA|| | ES0178430E18 | 1,04% |
| AC.ENI|ENI|| | IT0003132476 | 0,98% |
| AC.EADS|EADS (European Aeronautic Defence and Spac | NL0000235190 | 0,98% |
| AC.VOLKSWAGEN|VOLKSWAGEN|| | DE0007664039 | 0,97% |
| AC.SCHNEIDER ELECTRIC SA|SCHNEIDER ELECTRIC|| | FR0000121972 | 0,91% |
| AC.INDITEX|INDITEX|| | ES0148396007 | 0,87% |
| AC.AIR LIQUIDE|AC.AIR LIQUIDE|| | FR0000120073 | 0,86% |
| AC.LVMH MOET HENNESY|LOUIS VUITON|| | FR0000121014 | 0,85% |
| AC.DANONE|DANONE|| | FR0000120644 | 0,84% |
| AC.BMW|BMW|| | DE0005190003 | 0,82% |
| AC.L.OREAL|LOREAL|| | FR0000120321 | 0,82% |
| AC.ASML HOLDING NUEVAS|ASML HOLDING|| | NL0010273215 | 0,80% |
| AC.UNICREDITO|UNICREDITO|| | IT0004781412 | 0,80% |
| AC.VINCI|VINCI|| | FR0000125486 | 0,78% |
| AC.SOCIETE GENERALE|SOCIETE GENERALE PARIS|| | FR0000130809 | 0,76% |
| AC.IBERDROLA|IBERDROLA, S.A.|| | ES0144580Y14 | 0,71% |
| AC.FRANCE TELECOM|FRANCE TELECOM|| | FR0000133308 | 0,69% |
| AC.VIVENDI|VIVENDI|| | FR0000127771 | 0,67% |
| AC.E.ON AG NPV|E.ON AG NPV|| | DE000ENAG999 | 0,65% |
| AC.GAZ DE FRANCE-SUEZ|GAZ DE FRANCE|| | FR0010208488 | 0,62% |
| AC.DEUTSCHE POST|DEUTSCHE POST|| | DE0005552004 | 0,62% |
| AC.ENEL|ENEL|| | IT0003128367 | 0,61% |
| AC.KONIN PHILIPS|KONIN PHILIPS|| | NL0000009538 | 0,59% |
| AC.NOKIA|NOKIA|| | FI0009000681 | 0,56% |
| AC.ESSILOR INTERNAT|ESSILOR INTERNATIONAL|| | FR0000121667 | 0,54% |
| AC.MUENCHENER RUECKVER AG-REG|MUENCHENER RUECKVER | DE0008430026 | 0,51% |
| AC.UNIBAIL RODAMCO ORD.|UNIBAIL RODAMCO|| | FR0000124711 | 0,49% |
| OBL.ESTADO 5,40% 310123|DIRECCION GENERAL TESORO|5 | ES00000123U9 | 0,48% |
| AC.GENERALI STK|GENERALI|| | IT0000062072 | 0,44% |
| AC.SAINT GOBAIN STK|SAINT GOBAIN NEDER|| | FR0000125007 | 0,42% |
| AC.REPSOL|REPSOL|| | ES0173516115 | 0,37% |
| AC.CARREFOUR|CARREFOUR|| | FR0000120172 | 0,23% |
| AC.RWE|RWE|| | DE0007037129 | 0,19% |
| DS.TELEFONICA 4/2015|TELEFONICA DE ESPAÑA|| | ES0678430994 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
5,3M
patrimonio
595
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo