CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115468037
| Patrimonio | 5.305.512€ |
|---|---|
| Partícipes | 595 |
| Patrimonio por partícipe | 8.916,83€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN ESTADO 3,25% 20160430|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122X5 | 12,59% |
| BN ESTADO 4,25% 20140131|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000121H0 | 9,73% |
| LT.LETRAS TESORO|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES0L01206223 | 5,58% |
| AC.TOTAL FINA|TOTAL FINA|| | FR0000120271 | 3,98% |
| AC.TELEFONICA|TELEFONICA DE ESPAÑA|| | ES0178430E18 | 3,17% |
| BN ESTADO 4,65% 20250730|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122E5 | 2,91% |
| AC.SIEMENS|SIEMENS|| | DE0007236101 | 2,79% |
| AC.BCO.SANT.CENT.HISP.|BANCO SANTANDER|| | ES0113900J37 | 2,43% |
| AC.SANOFI-SYNTHELABO|SANOFI-SYNTHELABO|| | FR0000120578 | 2,27% |
| AC.BASF AG|BASF AG|| | DE000BASF111 | 1,92% |
| AC.BANCO BIL.VIZC.ARGENT.|BANCO BILBAO VIZCAYA|| | ES0113211835 | 1,79% |
| AC.E.ON AG NPV|E.ON AG NPV|| | DE000ENAG999 | 1,75% |
| AC.ENI|ENI|| | IT0003132476 | 1,65% |
| AC.GAZ DE FRANCE-SUEZ|GAZ DE FRANCE|| | FR0010208488 | 1,64% |
| AC.UNILEVER|UNILEVER|| | NL0000009355 | 1,58% |
| AC.BAYER|BAYER|| | DE000BAY0017 | 1,58% |
| AC.SAP AG VZ|SAP AG VZ|| | DE0007164600 | 1,52% |
| AC.ALLIANZ AG|ALLIANZ AG|| | DE0008404005 | 1,50% |
| AC.BNP|BANCO NACIONAL DE PARIS|| | FR0000131104 | 1,42% |
| AC.DANONE|DANONE|| | FR0000120644 | 1,39% |
| AC.FRANCE TELECOM|FRANCE TELECOM|| | FR0000133308 | 1,28% |
| AC.LVMH MOET HENNESY|LOUIS VUITON|| | FR0000121014 | 1,21% |
| AC.ING|ING|| | NL0000303600 | 1,12% |
| AC.DAIMLERCHRYSLER AG NPV REGD|DAIMLERCHRYSLER INT | DE0007100000 | 1,07% |
| AC.DEUTSCHE BANK|DEUTSCHE BANK|| | DE0005140008 | 1,05% |
| AC.AXA|AXA|| | FR0000120628 | 1,00% |
| AC.VIVENDI|VIVENDI|| | FR0000127771 | 0,99% |
| AC.DEUTSCHE TELEKOM|DEUTSCHE TELEKOM|| | DE0005557508 | 0,97% |
| AC.AIR LIQUIDE|AC.AIR LIQUIDE|| | FR0000120073 | 0,96% |
| AC.ANHEUSER-BUSCH INBEV|INTERBREW|| | BE0003793107 | 0,91% |
| AC.SCHNEIDER ELECTRIC SA|SCHNEIDER ELECTRIC|| | FR0000121972 | 0,88% |
| AC.ENEL|ENEL|| | IT0003128367 | 0,86% |
| AC.L.OREAL|LOREAL|| | FR0000120321 | 0,86% |
| AC.IBERDROLA|IBERDROLA, S.A.|| | ES0144580Y14 | 0,85% |
| AC.MUENCHENER RUECKVER AG-REG|MUENCHENER RUECKVER | DE0008430026 | 0,84% |
| AC.INTESA SAN PAOLO IMI|BANCO SAN PAOLO IMI|| | IT0000072618 | 0,73% |
| AC.NOKIA|NOKIA|| | FI0009000681 | 0,70% |
| AC.KONIN PHILIPS|KONIN PHILIPS|| | NL0000009538 | 0,70% |
| AC.REPSOL|REPSOL|| | ES0173516115 | 0,69% |
| AC.VOLKSWAGEN|VOLKSWAGEN|| | DE0007664039 | 0,62% |
| AC.RWE|RWE|| | DE0007037129 | 0,58% |
| AC.SOCIETE GENERALE|SOCIETE GENERALE PARIS|| | FR0000130809 | 0,55% |
| AC.CARREFOUR|CARREFOUR|| | FR0000120172 | 0,55% |
| AC.INDITEX|INDITEX|| | ES0148396015 | 0,51% |
| AC.VINCI|VINCI|| | FR0000125486 | 0,51% |
| AC.ARCELOR MITTAL|ARCELOR|| | LU0323134006 | 0,51% |
| AC.SAINT GOBAIN STK|SAINT GOBAIN NEDER|| | FR0000125007 | 0,43% |
| AC.BMW|BMW|| | DE0005190003 | 0,39% |
| AC.TELECOM ITALIA|TELECOM ITALIA|| | IT0003497168 | 0,13% |
| AC.GENERALI STK|GENERALI|| | IT0000062072 | 0,08% |
| DS.BBVA OCTUBRE 2011|BANCO BILBAO VIZCAYA|| | ES0613211921 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
5,3M
patrimonio
595
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo