CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115468037
| Patrimonio | 5.305.512€ |
|---|---|
| Partícipes | 595 |
| Patrimonio por partícipe | 8.916,83€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RD.REPO DEUDA|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000121P3 | 18,14% |
| BN ESTADO 3,25% 20160430|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122X5 | 6,69% |
| BN ESTADO 4,85% 20201031|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122T3 | 3,17% |
| AC.TOTAL FINA|TOTAL FINA|| | FR0000120271 | 3,16% |
| AC.SANOFI-SYNTHELABO|SANOFI-SYNTHELABO|| | FR0000120578 | 2,57% |
| BN ESTADO 4,65% 20250730|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122E5 | 2,40% |
| AC.BAYER|BAYER|| | DE000BAY0017 | 2,24% |
| AC.BCO.SANT.CENT.HISP.|BANCO SANTANDER|| | ES0113900J37 | 2,23% |
| AC.SIEMENS|SIEMENS|| | DE0007236101 | 1,93% |
| AC.BASF AG|BASF AG|| | DE000BASF111 | 1,63% |
| AC.ANHEUSER-BUSCH INBEV|INTERBREW|| | BE0003793107 | 1,60% |
| AC.DAIMLERCHRYSLER AG NPV REGD|DAIMLERCHRYSLER INT | DE0007100000 | 1,49% |
| AC.ALLIANZ AG|ALLIANZ AG|| | DE0008404005 | 1,48% |
| AC.SAP AG VZ|SAP AG VZ|| | DE0007164600 | 1,42% |
| AC.BNP|BANCO NACIONAL DE PARIS|| | FR0000131104 | 1,38% |
| AC.BANCO BIL.VIZC.ARGENT.|BANCO BILBAO VIZCAYA|| | ES0113211835 | 1,37% |
| BN ESTADO 4,50% 20180131|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000123Q7 | 1,25% |
| AC.UNILEVER|UNILEVER|| | NL0000009355 | 1,25% |
| AC.ENI|ENI|| | IT0003132476 | 1,25% |
| AC.TELEFONICA|TELEFONICA DE ESPAÑA|| | ES0178430E18 | 1,22% |
| AC.ING|ING|| | NL0000303600 | 1,13% |
| AC.AXA|AXA|| | FR0000120628 | 1,00% |
| AC.DEUTSCHE TELEKOM|DEUTSCHE TELEKOM|| | DE0005557508 | 0,93% |
| AC.INTESA SAN PAOLO IMI|BANCO SAN PAOLO IMI|| | IT0000072618 | 0,86% |
| AC.DEUTSCHE BANK|DEUTSCHE BANK|| | DE0005140008 | 0,86% |
| AC.UNICREDITO|UNICREDITO|| | IT0004781412 | 0,85% |
| AC.ASML HOLDING NUEVAS|ASML HOLDING|| | NL0010273215 | 0,84% |
| AC.LVMH MOET HENNESY|LOUIS VUITON|| | FR0000121014 | 0,81% |
| AC.E.ON AG NPV|E.ON AG NPV|| | DE000ENAG999 | 0,80% |
| AC.DANONE|DANONE|| | FR0000120644 | 0,77% |
| AC.L.OREAL|LOREAL|| | FR0000120321 | 0,77% |
| AC.AIR LIQUIDE|AC.AIR LIQUIDE|| | FR0000120073 | 0,75% |
| AC.SOCIETE GENERALE|SOCIETE GENERALE PARIS|| | FR0000130809 | 0,75% |
| AC.VINCI|VINCI|| | FR0000125486 | 0,73% |
| AC.IBERDROLA|IBERDROLA, S.A.|| | ES0144580Y14 | 0,73% |
| AC.EADS|EADS (European Aeronautic Defence and Spac | NL0000235190 | 0,73% |
| AC.GAZ DE FRANCE-SUEZ|GAZ DE FRANCE|| | FR0010208488 | 0,72% |
| AC.SCHNEIDER ELECTRIC SA|SCHNEIDER ELECTRIC|| | FR0000121972 | 0,72% |
| AC.VOLKSWAGEN|VOLKSWAGEN|| | DE0007664039 | 0,70% |
| AC.BMW|BMW|| | DE0005190003 | 0,65% |
| AC.MUENCHENER RUECKVER AG-REG|MUENCHENER RUECKVER | DE0008430026 | 0,61% |
| AC.KONIN PHILIPS|KONIN PHILIPS|| | NL0000009538 | 0,61% |
| AC.VIVENDI|VIVENDI|| | FR0000127771 | 0,60% |
| AC.FRANCE TELECOM|FRANCE TELECOM|| | FR0000133308 | 0,59% |
| AC.DEUTSCHE POST|DEUTSCHE POST|| | DE0005552004 | 0,58% |
| AC.INDITEX|INDITEX|| | ES0148396007 | 0,58% |
| AC.ENEL|ENEL|| | IT0003128367 | 0,57% |
| OBL.ESTADO 5,40% 310123|DIRECCION GENERAL TESORO|5 | ES00000123U9 | 0,50% |
| AC.ESSILOR INTERNAT|ESSILOR INTERNATIONAL|| | FR0000121667 | 0,48% |
| AC.UNIBAIL RODAMCO ORD.|UNIBAIL RODAMCO|| | FR0000124711 | 0,44% |
| AC.REPSOL|REPSOL|| | ES0173516115 | 0,43% |
| AC.GENERALI STK|GENERALI|| | IT0000062072 | 0,43% |
| AC.SAINT GOBAIN STK|SAINT GOBAIN NEDER|| | FR0000125007 | 0,40% |
| AC.CARREFOUR|CARREFOUR|| | FR0000120172 | 0,38% |
| AC.RWE|RWE|| | DE0007037129 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
5,3M
patrimonio
595
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo