CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115468037
| Patrimonio | 5.305.512€ |
|---|---|
| Partícipes | 595 |
| Patrimonio por partícipe | 8.916,83€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RD.REPO DEUDA|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000121P3 | 19,42% |
| BN ESTADO 3,25% 20160430|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122X5 | 6,71% |
| AC.TOTAL FINA|TOTAL FINA|| | FR0000120271 | 3,24% |
| BN ESTADO 4,85% 20201031|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122T3 | 3,09% |
| BN ESTADO 4,65% 20250730|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122E5 | 2,28% |
| AC.BCO.SANT.CENT.HISP.|BANCO SANTANDER|| | ES0113900J37 | 2,23% |
| AC.SANOFI-SYNTHELABO|SANOFI-SYNTHELABO|| | FR0000120578 | 2,23% |
| AC.BAYER|BAYER|| | DE000BAY0017 | 2,08% |
| BN ESTADO 4,50% 20180131|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000123Q7 | 1,98% |
| AC.SIEMENS|SIEMENS|| | DE0007236101 | 1,98% |
| AC.BASF AG|BASF AG|| | DE000BASF111 | 1,91% |
| AC.DAIMLERCHRYSLER AG NPV REGD|DAIMLERCHRYSLER INT | DE0007100000 | 1,68% |
| AC.ANHEUSER-BUSCH INBEV|INTERBREW|| | BE0003793107 | 1,52% |
| AC.ALLIANZ AG|ALLIANZ AG|| | DE0008404005 | 1,40% |
| AC.BANCO BIL.VIZC.ARGENT.|BANCO BILBAO VIZCAYA|| | ES0113211835 | 1,34% |
| AC.ENI|ENI|| | IT0003132476 | 1,32% |
| AC.BNP|BANCO NACIONAL DE PARIS|| | FR0000131104 | 1,30% |
| AC.UNILEVER|UNILEVER|| | NL0000009355 | 1,27% |
| AC.SAP AG VZ|SAP AG VZ|| | DE0007164600 | 1,26% |
| AC.TELEFONICA|TELEFONICA DE ESPAÑA|| | ES0178430E18 | 1,24% |
| AC.ING|ING|| | NL0000303600 | 1,03% |
| AC.DEUTSCHE TELEKOM|DEUTSCHE TELEKOM|| | DE0005557508 | 1,00% |
| AC.AXA|AXA|| | FR0000120628 | 0,89% |
| AC.SCHNEIDER ELECTRIC SA|SCHNEIDER ELECTRIC|| | FR0000121972 | 0,89% |
| AC.LVMH MOET HENNESY|LOUIS VUITON|| | FR0000121014 | 0,88% |
| AC.UNICREDITO|UNICREDITO|| | IT0004781412 | 0,83% |
| AC.E.ON AG NPV|E.ON AG NPV|| | DE000ENAG999 | 0,83% |
| AC.VOLKSWAGEN|VOLKSWAGEN|| | DE0007664039 | 0,81% |
| AC.INTESA SAN PAOLO IMI|BANCO SAN PAOLO IMI|| | IT0000072618 | 0,80% |
| AC.DEUTSCHE BANK|DEUTSCHE BANK|| | DE0005140008 | 0,79% |
| AC.DANONE|DANONE|| | FR0000120644 | 0,79% |
| AC.AIR LIQUIDE|AC.AIR LIQUIDE|| | FR0000120073 | 0,77% |
| AC.L.OREAL|LOREAL|| | FR0000120321 | 0,77% |
| AC.GAZ DE FRANCE-SUEZ|GAZ DE FRANCE|| | FR0010208488 | 0,73% |
| AC.EADS|EADS (European Aeronautic Defence and Spac | NL0000235190 | 0,72% |
| AC.BMW|BMW|| | DE0005190003 | 0,71% |
| AC.SOCIETE GENERALE|SOCIETE GENERALE PARIS|| | FR0000130809 | 0,71% |
| AC.VINCI|VINCI|| | FR0000125486 | 0,64% |
| AC.MUENCHENER RUECKVER AG-REG|MUENCHENER RUECKVER | DE0008430026 | 0,63% |
| AC.ASML HOLDING NUEVAS|ASML HOLDING|| | NL0010273215 | 0,63% |
| AC.DEUTSCHE POST|DEUTSCHE POST|| | DE0005552004 | 0,61% |
| AC.INDITEX|INDITEX|| | ES0148396015 | 0,60% |
| AC.IBERDROLA|IBERDROLA, S.A.|| | ES0144580Y14 | 0,59% |
| AC.FRANCE TELECOM|FRANCE TELECOM|| | FR0000133308 | 0,57% |
| AC.ENEL|ENEL|| | IT0003128367 | 0,57% |
| AC.KONIN PHILIPS|KONIN PHILIPS|| | NL0000009538 | 0,56% |
| AC.VIVENDI|VIVENDI|| | FR0000127771 | 0,56% |
| OBL.ESTADO 5,40% 310123|DIRECCION GENERAL TESORO|5 | ES00000123U9 | 0,48% |
| AC.UNIBAIL RODAMCO ORD.|UNIBAIL RODAMCO|| | FR0000124711 | 0,45% |
| AC.SAINT GOBAIN STK|SAINT GOBAIN NEDER|| | FR0000125007 | 0,45% |
| AC.REPSOL|REPSOL|| | ES0173516115 | 0,43% |
| AC.ESSILOR INTERNAT|ESSILOR INTERNATIONAL|| | FR0000121667 | 0,42% |
| AC.CARREFOUR|CARREFOUR|| | FR0000120172 | 0,42% |
| AC.GENERALI STK|GENERALI|| | IT0000062072 | 0,41% |
| AC.CRH PLC|CRH PLC|| | IE0001827041 | 0,33% |
| AC.RWE|RWE|| | DE0007037129 | 0,27% |
| DS.REPSOL JUNIO 2014|REPSOL|| | ES0673516946 | 0,01% |
| DS.AIR LIQUIDE 02062014|AC.AIR LIQUIDE|| | FR0011898378 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA LABORAL CRECIMIENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
5,3M
patrimonio
595
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo