CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137887008
| Patrimonio | 17.051.086€ |
|---|---|
| Partícipes | 480 |
| Patrimonio por partícipe | 35.523,10€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 6 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 63,07% |
| BONOS|ICO|4.375|2019-05-20 | XS0428962921 | 6,67% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2019-04-30 | ES00000122P1 | 6,54% |
| BONOS|FRECH TREASURY|3.75|2019-10-25 | FR0010776161 | 0,94% |
| BONOS|FRECH TREASURY|0|2021-05-25 | FR0013157096 | 0,75% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.4|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
17,1M
patrimonio
480
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo