CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137887008
| Patrimonio | 17.051.086€ |
|---|---|
| Partícipes | 480 |
| Patrimonio por partícipe | 35.523,10€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 8 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 65,54% |
| BONOS|FADE 18|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 21,90% |
| BONOS|ICO|4.375|2019-05-20 | XS0428962921 | 6,39% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2019-04-30 | ES00000122P1 | 6,05% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.9|2026-07-30 | ES00000123C7 | 1,09% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|1|2019-02-22 | DE0001141687 | 0,90% |
| BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2024-11-25 | FR0011962398 | 0,77% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|4.75|2040-07-04 | DE0001135366 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
17,1M
patrimonio
480
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo