CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137887008

Patrimonio 17.051.086€
Partícipes 480
Patrimonio por partícipe 35.523,10€

Cartera del fondo a 2017-12-31

El fondo invierte en 11 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2019-04-30 ES00000124V5 65,26%
BONOS|FADE 18|3.375|2019-03-17 ES0378641171 20,44%
BONOS|ICO|4.375|2019-05-20 XS0428962921 5,65%
STRIP|TESORO PUBLICO||2019-04-30 ES00000122P1 5,39%
BONOS|DEUTSCHLAND|.25|2018-04-13 DE0001141661 2,23%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31 ES00000121O6 1,30%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.65|2025-07-30 ES00000122E5 1,00%
BONOS|TESORO PUBLICO|4.85|2020-10-31 ES00000122T3 0,78%
BONOS|TESORO PUBLICO|5.9|2026-07-30 ES00000123C7 0,40%
BONOS|TESORO PUBLICO|1.45|2027-10-31 ES0000012A89 0,18%
BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31 ES00000127G9 0,05%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

17,1M

patrimonio

480

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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