CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

35,9M

patrimonio

858

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

35.913.722€

Valor liquidativo

6,20€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,37% *
2017 1,76% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,96% -0,50%
1 año -4,57% -4,57%
2 años 1,68% 3,39%
3 años 0,52% 1,57%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,2011€
6,2321€
6,1356€
6,3493€
6,4979€
6,3673€
6,3969€
6,2574€
5,9976€
5,9200€
5,9858€
6,2908€
6,1051€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 34.070.558€ 94,86%
XS 2.372.292€ 6,61%
DE 362.916€ 1,01%
FR 286.978€ 0,80%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 25.465.250€
Renta fija cotizada (< 1 año) 10.495.117€
Inversiones (> 1 año) 1.132.377€
Liquidez -1.179.022€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BONOS|DEUTSCHLAND|2.5|2046-08-15

    DE0001102341

    BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2039-06-25

    FR0013234333

    BONOS|TESORO PUBLICO|6|2029-01-31

    ES0000011868

    BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31

    ES00000127G9

  • VENTAS

    BONOS|TESORO PUBLICO|5.9|2026-07-30

    ES00000123C7

    BONOS|DEUTSCHLAND|1|2019-02-22

    DE0001141687

    BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2024-11-25

    FR0011962398

    BONOS|DEUTSCHLAND|4.75|2040-07-04

    DE0001135366

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,44%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,30%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 4 - Medio.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×