CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM
17,1M
patrimonio
480
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,63% * |
| 2018 | -3,37% * |
| 2017 | 1,76% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 51,01% | 10,95% |
| 1 año | 1,17% | 1,17% |
| 2 años | -0,49% | -0,98% |
| 3 años | 2,12% | 6,50% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,3049€ | |
| 6,1165€ | |
| 5,6828€ | |
| 6,2011€ | |
| 6,2321€ | |
| 6,1356€ | |
| 6,3493€ | |
| 6,4979€ | |
| 6,3673€ | |
| 6,3969€ | |
| 6,2574€ | |
| 5,9976€ | |
| 5,9200€ | |
| 5,9858€ | |
| 6,2908€ | |
| 6,1051€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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73,31%12.500.526€, ES00000128O1
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 12.500.526€ | 73,31% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 12.500.526€ |
| Liquidez | 4.550.560€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|TESORO PUBLICO|-.4|2019-07-01
ES00000128O1
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VENTAS
BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2019-04-30
ES00000124V5
BONOS|ICO|4.375|2019-05-20
XS0428962921
STRIP|TESORO PUBLICO||2019-04-30
ES00000122P1
BONOS|FRECH TREASURY|3.75|2019-10-25
FR0010776161
BONOS|FRECH TREASURY|0|2021-05-25
FR0013157096
BONOS|TESORO PUBLICO|4.4|2023-10-31
ES00000123X3
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,66% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,54% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 4 - Medio.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).