CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM

31,9M

patrimonio

840

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

31.859.949€

Valor liquidativo

5,68€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,37% *
2017 1,76% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -29,54% -8,36%
1 año -10,50% -10,50%
2 años -4,70% -9,18%
3 años -3,33% -9,66%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,6828€
6,2011€
6,2321€
6,1356€
6,3493€
6,4979€
6,3673€
6,3969€
6,2574€
5,9976€
5,9200€
5,9858€
6,2908€
6,1051€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 32.291.529€ 101,36%
XS 2.257.259€ 7,08%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 24.182.827€
Renta fija cotizada (< 1 año) 10.365.961€
Liquidez -2.688.839€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    BONOS|DEUTSCHLAND|2.5|2046-08-15

    DE0001102341

    BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2039-06-25

    FR0013234333

    BONOS|TESORO PUBLICO|6|2029-01-31

    ES0000011868

    BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31

    ES00000127G9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,93%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,84%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 - Medio.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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