CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137887008
| Patrimonio | 17.051.086€ |
|---|---|
| Partícipes | 480 |
| Patrimonio por partícipe | 35.523,10€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 7 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 74,53% |
| BONOS|FADE 18|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 16,30% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2019-04-30 | ES00000122P1 | 4,40% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|2|2022-01-04 | DE0001135465 | 1,97% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,99% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.75|2027-10-25 | FR0011317783 | 0,61% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
17,1M
patrimonio
480
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo