CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137887008
| Patrimonio | 17.051.086€ |
|---|---|
| Partícipes | 480 |
| Patrimonio por partícipe | 35.523,10€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 65,27% |
| BONOS|FADE 18|3.375|2019-03-17 | ES0378641171 | 19,48% |
| BONOS|ICO|4.375|2019-05-20 | XS0428962921 | 5,38% |
| STRIP|TESORO PUBLICO||2019-04-30 | ES00000122P1 | 5,15% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|.25|2018-04-13 | DE0001141661 | 2,10% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|5.9|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,75% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.85|2020-10-31 | ES00000122T3 | 0,74% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31 | ES00000121O6 | 0,67% |
| BONOS|FRECH TREASURY|2.25|2024-05-25 | FR0011619436 | 0,33% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31 | ES00000127G9 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
17,1M
patrimonio
480
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo