CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137887008

Patrimonio 17.051.086€
Partícipes 480
Patrimonio por partícipe 35.523,10€

Cartera del fondo a 2016-03-31

El fondo invierte en 4 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2019-04-30 ES00000124V5 78,18%
BONOS|FADE 18|3.375|2019-03-17 ES0378641171 17,59%
STRIP|TESORO PUBLICO||2019-04-30 ES00000122P1 4,74%
BONOS|FRECH TREASURY|2.75|2027-10-25 FR0011317783 0,12%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

17,1M

patrimonio

480

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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