CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137887008

Patrimonio 17.051.086€
Partícipes 480
Patrimonio por partícipe 35.523,10€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 8 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2019-04-30 ES00000124V5 64,68%
BONOS|FADE 18|3.375|2019-03-17 ES0378641171 22,62%
BONOS|ICO|4.375|2019-05-20 XS0428962921 6,61%
STRIP|TESORO PUBLICO||2019-04-30 ES00000122P1 6,22%
BONOS|DEUTSCHLAND|2.5|2046-08-15 DE0001102341 1,01%
BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2039-06-25 FR0013234333 0,80%
BONOS|TESORO PUBLICO|6|2029-01-31 ES0000011868 0,74%
BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31 ES00000127G9 0,60%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK VALOR 90/75 EUROSTOXX, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

17,1M

patrimonio

480

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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