CAIXABANK GESTION 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113422002, ES0113422036
| Patrimonio | 81.134.981€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.815 |
| Patrimonio por partícipe | 28.822,37€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0138045051 | 16,46% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0105002028 | 11,80% |
| BONOS|ITALY|4.25|2019-09-01 | IT0004489610 | 7,48% |
| BONOS|ITALY|4.5|2020-02-01 | IT0003644769 | 6,96% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0137625002 | 4,57% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE0032523478 | 4,14% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0138384039 | 3,96% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3F81R35 | 3,64% |
| DEPOSITO|BBVA|.2|2016-08-27 | 2,92% | |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0137896009 | 2,71% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0137979037 | 2,54% |
| BONOS|MACQUARIE BANK|-.25|2016-07-27 | XS1311459934 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0184928036 | 2,21% |
| ETF|SOURCE MARKETS | IE00B3YCGJ38 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0114180039 | 2,03% |
| BONOS|ITALY|.7|2020-05-01 | IT0005107708 | 1,79% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.262|2016-09-12 | XS1289966134 | 1,73% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642872349 | 1,27% |
| BONOS|CREDIT SUISSE L|-.242|2016-06-30 | XS1211053571 | 1,17% |
| BONOS|FRECH TREASURY|.5|2026-05-25 | FR0013131877 | 1,08% |
| BONOS|SCANIA CV AB|-.264|2016-09-12 | XS1288967166 | 0,99% |
| BONOS|GE CAPITAL EURO|-.25|2016-07-21 | XS1169331367 | 0,88% |
| BONOS|DEUTSCHE BK|-.251|2016-07-13 | DE000DL19SS0 | 0,88% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,71% |
| BONOS|IBER INTL|1.125|2026-04-21 | XS1398476793 | 0,66% |
| ETF|LYXOR INTERNATI | FR0010251744 | 0,63% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|INTESA SANPAOLO|1.375|2025-12-18 | IT0005156044 | 0,63% |
| BONOS|ITALY|4.5|2024-03-01 | IT0004953417 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0138068012 | 0,41% |
| ETF|LYXOR ASSET MAN | LU0252633754 | 0,30% |
| BONOS|SANTANDER CB AS|1|2019-02-25 | XS1369254310 | 0,18% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0138045002 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK GESTION 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
81,1M
patrimonio
2,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo