CAIXABANK GESTION 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113422002, ES0113422036
| Patrimonio | 81.134.981€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.815 |
| Patrimonio por partícipe | 28.822,37€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0113717005 | 15,38% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3F81R35 | 11,45% |
| BONOS|ITALY|4.25|2019-09-01 | IT0004489610 | 6,86% |
| BONOS|ITALY|4.5|2020-02-01 | IT0003644769 | 5,18% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138045051 | 4,65% |
| DEPOSITO|BSAN|.27|2016-06-16 | 3,54% | |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137625002 | 3,24% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE0032523478 | 3,00% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0125624009 | 2,92% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0137896033 | 2,90% |
| BONOS|ITALY|5.25|2017-08-01 | IT0003242747 | 2,45% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138384039 | 2,23% |
| BONOS|CREDIT SUISSE L|-.015|2015-09-30 | XS1211053571 | 2,22% |
| DEPOSITO|BBVA|.2|2016-06-16 | 2,21% | |
| DEPOSITO|BBVA|.2|2016-08-27 | 2,21% | |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0113803037 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0114180039 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0184928036 | 1,64% |
| BONOS|ITALY|.7|2020-05-01 | IT0005107708 | 1,33% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|.6|2015-12-11 | XS1289966134 | 1,30% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2015-11-20 | ES0L01511200 | 0,89% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2015-10-16 | ES0L01510160 | 0,89% |
| BONOS|SCANIA CV AB|-.035|2015-12-10 | XS1288967166 | 0,75% |
| BONOS|GE CAPITAL EURO|-.019|2015-10-21 | XS1169331367 | 0,66% |
| BONOS|FCE BANK|-.036|2015-12-17 | XS1292513105 | 0,58% |
| BONOS|MAPFRE|5.125|2015-11-16 | ES0324244005 | 0,45% |
| BONOS|CAISSE C DESJA|-.038|2015-12-15 | XS1291634373 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138068012 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0170456034 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK GESTION 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
81,1M
patrimonio
2,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo