CAIXABANK GESTION 25, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113422002, ES0113422036

Patrimonio 81.134.981€
Partícipes 2.815
Patrimonio por partícipe 28.822,37€

Cartera del fondo a 2016-03-31

El fondo invierte en 32 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM ES0138045051 17,20%
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM ES0105002028 7,95%
BONOS|ITALY|4.25|2019-09-01 IT0004489610 6,74%
BONOS|ITALY|4.5|2020-02-01 IT0003644769 6,27%
DEPOSITO|BSAN|.27|2016-06-16 4,21%
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM ES0137625002 4,15%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE0032523478 3,69%
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM ES0138384039 3,51%
ETF|ISHARES ETFS/IR IE00B3F81R35 3,23%
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM ES0125624009 2,68%
BONOS|CREDIT SUISSE L|-.242|2016-06-30 XS1211053571 2,64%
DEPOSITO|BBVA|.2|2016-08-27 2,63%
DEPOSITO|BBVA|.2|2016-06-16 2,63%
BONOS|ITALY|4.5|2024-03-01 IT0004953417 2,63%
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM ES0137896009 2,41%
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM ES0137979037 2,27%
BONOS|MACQUARIE BANK|-.155|2016-04-27 XS1311459934 2,11%
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM ES0114180039 2,01%
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM ES0184928036 1,98%
ETF|SOURCE MARKETS IE00B3YCGJ38 1,90%
BONOS|ITALY|.7|2020-05-01 IT0005107708 1,61%
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.224|2016-06-13 XS1289966134 1,55%
BONOS|DEKABANK|-.16|2016-05-02 XS1354256643 1,38%
ETF|ISHARES ETFS/US US4642872349 1,11%
BONOS|SCANIA CV AB|-.221|2016-06-10 XS1288967166 0,89%
BONOS|GE CAPITAL EURO|-.143|2016-04-21 XS1169331367 0,79%
ETF|LYXOR INTERNATI FR0010251744 0,60%
CÉDULAS HIPOTECARIAS|INTESA SANPAOLO|1.375|2025-12-18 IT0005156044 0,55%
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM ES0138068012 0,38%
ETF|LYXOR ASSET MAN LU0252633754 0,28%
BONOS|SANTANDER CB AS|1|2019-02-25 XS1369254310 0,16%
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM ES0138045002 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK GESTION 25, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

81,1M

patrimonio

2,8k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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