CAIXABANK GESTION 25, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

83,6M

patrimonio

2,9k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

PLATINUM

Patrimonio

42.438.149€

Valor liquidativo

9,78€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

41.186.235€

Valor liquidativo

6,57€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,34% *
2018 -1,00% *
2017 -0,61% *
2016 45,36%
2015 1,05%
2014 3,53%
2010 -0,63%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 9,83% 2,34%
1 año -1,85% -1,85%
2 años -1,13% -2,25%
3 años 12,79% 43,50%
4 años 8,31% 37,65%
5 años 7,81% 45,66%
6 años 7,56% 54,91%
7 años 7,18% 62,53%
8 años 6,44% 64,79%
9 años 5,70% 64,75%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,7832€
9,5596€
9,8790€
9,8608€
9,9675€
10,0684€
10,0332€
10,0148€
10,0089€
10,0762€
10,0116€
6,8209€
6,8177€
6,9318€
6,8099€
6,9709€
7,1072€
6,8600€
6,8726€
6,8377€
6,7163€
6,6261€
6,4674€
6,3036€
6,3154€
6,1550€
5,9746€
6,0193€
5,7139€
5,9455€
5,9369€
5,8931€
5,8961€
5,8008€
5,9381€
5,9306€
5,8700€
5,5100€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK GESTION 25, FI invierte en 175 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 29.587.088€ 35,40%
ES 12.960.136€ 15,49%
IT 11.154.016€ 13,33%
FR 7.857.048€ 9,40%
IE 3.332.970€ 3,98%
LU 2.560.930€ 3,07%
DE 2.232.658€ 2,66%
BE 1.810.593€ 2,17%
JP 1.675.252€ 2,00%
GB 1.194.562€ 1,42%
NL 1.080.481€ 1,30%
CH 964.016€ 1,16%
AT 755.239€ 0,90%
PT 383.370€ 0,46%
US 267.773€ 0,32%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 27.256.653€
Inversiones (> 1 año) 20.912.431€
Renta fija cotizada (< 1 año) 9.843.912€
Participaciones en IIC 7.332.744€
Renta variable 5.947.255€
Liquidez 5.808.251€
Inversiones (< 1 año) 5.522.736€
Adquisición temporal de activos 1.000.401€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ETF|AMUNDI ETFS

    LU1437017350

    ETF|XTRACKERS IE PL

    IE00BTJRMP35

    BONOS|BARCLAYS|1.5|2022-04-01

    XS1116480697

    BONOS|MADRID|4.125|2024-05-21

    ES0000101602

    BONOS|BELGIUM|.8|2027-06-22

    BE0000341504

    BONOS|HOLLAND|2|2024-07-15

    NL0010733424

    BONOS|AUSTRIA|.75|2028-02-20

    AT0000A1ZGE4

    BONOS|ARCELOR|2.25|2024-01-17

    XS1936308391

    ACCIONES|LLOYDS

    GB0008706128

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES0173516115

    ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN

    GB0009252882

    ACCIONES|RECKITT BENCKIS

    GB00B24CGK77

    BONOS|ALLERGAN|2.625|2028-11-15

    XS1909193317

    ACCIONES|SANOFI

    FR0000120578

    BONOS|AUSTRIA|1.2|2025-10-20

    AT0000A1FAP5

    BONOS|IBERDROLA FINAN|1.25|2027-09-13

    XS1682538183

    BONOS|VONOVIA SE|1.8|2025-06-29

    DE000A2RWZZ6

    BONOS|BANKINTER|.875|2024-03-05

    ES0313679K13

    BONOS|TESORO PUBLICO|1.6|2025-04-30

    ES00000126Z1

    BONOS|BELGIUM|2.25|2023-06-22

    BE0000328378

    BONOS|GENERALELECTRIC|1.875|2027-05-28

    XS1238902057

    BONOS|UNICREDIT SPA|2.125|2026-10-24

    XS1508450688

    BONOS|PORTUGAL|2.125|2028-10-17

    PTOTEVOE0018

    BONOS|BMW FINANCE NV|1.5|2029-02-06

    XS1948611840

    BONOS|ENEL|5.625|2027-06-21

    XS0306646042

    BONOS|ENGIE SA|2.375|2026-05-19

    FR0011911247

    BONOS|BHP BILLITON FI|3|2024-05-29

    XS0787786440

    BONOS|MADRID|3.875|2022-09-01

    ES0000101636

    BONOS|ANHEUSER-BUSCH|3.25|2033-01-24

    BE6248644013

    BONOS|FRECH TREASURY|1.5|2050-05-25

    FR0013404969

    BONOS|AMADEUS HOLDING|1.5|2026-09-18

    XS1878191219

    BONOS|HOLLAND|.75|2027-07-15

    NL0012171458

  • VENTAS

    LETRAS|ITALY||2019-10-14

    IT0005347643

    BONOS|BANK OF AMERICA|2.5|2020-07-27

    XS0954946926

    BONOS|IBER INTL|1.875|2024-10-08

    XS1116408235

    BONOS|CREDIT AGRI LON|1.875|2026-12-20

    XS1538284230

    BONOS|ITALY|4.25|2019-02-01

    IT0003493258

    CÉDULAS HIPOTECARIAS|BANKIA, S.A.|3.125|2019-01-21

    ES0413056047

    ACCIONES|BAYER

    DE000BAY0017

    ACCIONES|E.ON

    DE000ENAG999

    ACCIONES|ACCOR

    FR0000120404

    ACCIONES|THYSSENKRUPP AG

    DE0007500001

    BONOS|FRESENIUS FIN|.875|2022-01-31

    XS1554373164

    BONOS|HEIDELBER FIN|7.5|2020-04-03

    XS0478803355

    ACCIONES|NATIXIS

    FR0000120685

    BONOS|ITALY|4.5|2019-03-01

    IT0004423957

    BONOS|ANHEUSER SA/NV|-.318|2019-01-15

    BE6301509012

    BONOS|BNP PARIBAS S.A|1.125|2023-10-10

    XS1547407830

    BONOS|ENGIE SA|3|2023-02-01

    FR0011261924

    BONOS|DEUTSCHLAND|.25|2020-10-16

    DE0001141729

    BONOS|SOCIETE GENERAL|1.375|2028-01-13

    XS1718316281

    BONOS|ENI|1.5|2026-02-02

    XS1180451657

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoPLATINUMPLUS
Ratio de gastos (TER) 0,64% 1,60%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,56% 1,40%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0,16%

Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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