CAIXABANK GESTION 25, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

96,3M

patrimonio

3,2k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

PLATINUM

Patrimonio

46.304.527€

Valor liquidativo

9,88€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

50.025.191€

Valor liquidativo

6,67€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,00% *
2017 -0,61% *
2016 45,36%
2015 1,05%
2014 3,53%
2010 -0,63%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,73% 0,18%
1 año -1,54% -1,54%
2 años -0,66% -1,32%
3 años 13,19% 45,07%
4 años 9,49% 43,74%
5 años 8,84% 52,75%
6 años 8,20% 60,50%
7 años 8,13% 72,89%
8 años 6,66% 67,55%
9 años 5,95% 68,30%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,8790€
9,8608€
9,9675€
10,0684€
10,0332€
10,0148€
10,0089€
10,0762€
10,0116€
6,8209€
6,8177€
6,9318€
6,8099€
6,9709€
7,1072€
6,8600€
6,8726€
6,8377€
6,7163€
6,6261€
6,4674€
6,3036€
6,3154€
6,1550€
5,9746€
6,0193€
5,7139€
5,9455€
5,9369€
5,8931€
5,8961€
5,8008€
5,9381€
5,9306€
5,8700€
5,5100€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK GESTION 25, FI invierte en 170 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 35.876.122€ 37,26%
ES 14.523.268€ 15,06%
IT 12.250.937€ 12,72%
FR 10.427.725€ 10,83%
DE 5.455.493€ 5,67%
BE 2.668.943€ 2,77%
JP 1.757.651€ 1,83%
LU 1.420.507€ 1,47%
IE 1.387.092€ 1,44%
NL 1.225.580€ 1,27%
CH 1.176.894€ 1,22%
GB 1.007.575€ 1,05%
AT 493.764€ 0,51%
US 259.326€ 0,27%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 31.361.139€
Inversiones (> 1 año) 25.778.542€
Renta fija cotizada (< 1 año) 12.296.787€
Renta variable 12.024.835€
Liquidez 6.398.842€
Participaciones en IIC 4.114.370€
Inversiones (< 1 año) 2.455.117€
Adquisición temporal de activos 1.900.087€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BONOS|TESORO PUBLICO|4.6|2019-07-30

    ES00000121L2

    ETF|NOMURA ASSET MA

    JP3027630007

    ACCIONES|NOVARTIS

    CH0012005267

    BONOS|CREDIT SUISSE|1.25|2019-07-17

    CH0343366842

    BONOS|TESORO PUBLICO|4|2020-04-30

    ES00000122D7

    BONOS|ITALY|4.5|2019-03-01

    IT0004423957

    BONOS|JPMORGAN CHASE|2.875|2028-05-24

    XS0935427970

    BONOS|AMADEUS CAP|1.625|2021-11-17

    XS1322048619

    BONOS|UBS GROUP SWITZ|2.125|2024-03-04

    CH0314209351

    BONOS|ITALY|4.5|2026-03-01

    IT0004644735

    BONOS|HOLLAND|5.5|2028-01-15

    NL0000102317

    BONOS|IBERDROLA FINAN|1|2025-03-07

    XS1575444622

  • VENTAS

    BONOS|GOLDMAN SACHS|-.321|2018-09-11

    XS1289966134

    BONOS|TELEFONICA SAU|3.961|2021-03-26

    XS0907289978

    BONOS|BBVA|-.329|2018-07-12

    XS1594368539

    BONOS|MEDIOBANCA SPA|-.326|2018-08-20

    XS1615501837

    ACCIONES|ZENECA

    GB0009895292

    BONOS|BHP BILLITON FI|3.25|2027-09-24

    XS0834385923

    BONOS|BBVA|.75|2022-09-11

    XS1678372472

    BONOS|DT INT FIN|.625|2024-12-13

    XS1732232340

    BONOS|UNICREDIT SPA|3.25|2021-01-14

    XS1014627571

    BONOS|INTESA SANPAOLO|4|2023-10-30

    XS0986194883

    BONOS|ENI|1|2025-03-14

    XS1684269332

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoPLATINUMPLUS
Ratio de gastos (TER) 0,96% 2,38%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,82% 2,10%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,22%

Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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