CAIXABANK GESTION 25, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

87,6M

patrimonio

3,0k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

PLATINUM

Patrimonio

43.509.547€

Valor liquidativo

9,56€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

44.138.527€

Valor liquidativo

6,43€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,00% *
2017 -0,61% *
2016 45,36%
2015 1,05%
2014 3,53%
2010 -0,63%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -12,35% -3,23%
1 año -5,05% -5,05%
2 años -2,60% -5,13%
3 años 11,30% 37,91%
4 años 8,64% 39,35%
5 años 7,60% 44,27%
6 años 7,61% 55,31%
7 años 7,62% 67,30%
8 años 6,23% 62,22%
9 años 5,44% 61,19%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,5596€
9,8790€
9,8608€
9,9675€
10,0684€
10,0332€
10,0148€
10,0089€
10,0762€
10,0116€
6,8209€
6,8177€
6,9318€
6,8099€
6,9709€
7,1072€
6,8600€
6,8726€
6,8377€
6,7163€
6,6261€
6,4674€
6,3036€
6,3154€
6,1550€
5,9746€
6,0193€
5,7139€
5,9455€
5,9369€
5,8931€
5,8961€
5,8008€
5,9381€
5,9306€
5,8700€
5,5100€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK GESTION 25, FI invierte en 162 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 33.548.249€ 38,26%
ES 11.426.640€ 13,02%
IT 9.883.796€ 11,30%
FR 8.675.273€ 9,90%
DE 3.664.120€ 4,17%
IE 2.633.448€ 3,01%
JP 1.938.971€ 2,21%
BE 1.853.842€ 2,12%
LU 1.281.509€ 1,46%
CH 1.111.178€ 1,27%
NL 1.064.837€ 1,21%
GB 831.003€ 0,94%
AT 371.840€ 0,42%
US 259.273€ 0,30%
PT 233.315€ 0,27%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 30.173.780€
Inversiones (> 1 año) 19.699.694€
Renta fija cotizada (< 1 año) 10.464.347€
Renta variable 10.099.373€
Liquidez 8.870.780€
Participaciones en IIC 5.442.748€
Inversiones (< 1 año) 2.897.352€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    BONOS|AT&amp;T|2.65|2021-12-17

    XS0993145084

    LETRAS|ITALY||2019-10-14

    IT0005347643

    ETF|ISHARES ETFS/IR

    IE00B5M4WH52

    BONOS|AT&amp;T|2.35|2029-09-05

    XS1907120791

    ACCIONES|BAYER

    DE000BAY0017

    BONOS|ORANGE SA|.875|2027-02-03

    FR0013217114

    BONOS|TELEFONICA SAU|1.447|2027-01-22

    XS1756296965

    BONOS|PORTUGAL|2.875|2025-10-15

    PTOTEKOE0011

    BONOS|RCI BANQUE SA|.75|2022-01-12

    FR0013230737

    BONOS|TOTAL CAPITAL S|2.5|2026-03-25

    XS1048519679

    BONOS|ITALY|2.8|2028-12-01

    IT0005340929

    BONOS|DAIMLER AG|1.4|2024-01-12

    DE000A169G15

    BONOS|BAT INTL FINANC|1|2022-05-23

    XS1324928750

    BONOS|RCI BANQUE SA|1.625|2026-05-26

    FR0013334695

    BONOS|IBM|2.875|2025-11-07

    XS0991099630

    BONOS|ENI|1.5|2026-02-02

    XS1180451657

    BONOS|AMADEUS HOLDING|.875|2023-09-18

    XS1878191052

  • VENTAS

    BONOS|ITALY|4.5|2023-05-01

    IT0004898034

    BONOS|AT&amp;T|1.875|2020-12-04

    XS0861594652

    BONOS|TESORO PUBLICO|4.6|2019-07-30

    ES00000121L2

    BONOS|FRECH TREASURY|1.75|2023-05-25

    FR0011486067

    BONOS|ITALY|9|2023-11-01

    IT0000366655

    ACCIONES|SANOFI

    FR0000120578

    BONOS|AT&amp;T|2.35|2029-09-04

    XS1778829090

    BONOS|ANHEUSER SA/NV|2|2028-03-17

    BE6285455497

    BONOS|DEUTSCHLAND|1.5|2024-05-15

    DE0001102358

    BONOS|INTESA SANPAOLO|-.321|2018-10-19

    XS1599167589

    BONOS|TELEFONICA SAU|2.318|2028-10-17

    XS1550951138

    BONOS|AUTOSTRADE SPA|1.875|2025-11-04

    XS1316569638

    BONOS|DEUTSCHLAND||2026-08-15

    DE0001102408

    BONOS|INTESA SANPAOLO|-.319|2018-12-17

    XS1246144650

    BONOS|INTESA SANPAOLO|-.319|2018-11-29

    IT0005161325

    BONOS|BAT CAPITAL COR|-.319|2018-11-16

    XS1664643746

    BONOS|DAIMLER AG|-.321|2018-10-03

    DE000A2GSCY9

    BONOS|DAIMLER AG|1.5|2026-03-09

    DE000A2AAL31

    BONOS|ANHEUSER SA/NV|2.75|2036-03-17

    BE6285457519

    BONOS|DEUTSCHLAND|1|2024-08-15

    DE0001102366

    BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2026-02-15

    DE0001102390

    BONOS|DEUTSCHLAND|.00001|2021-10-08

    DE0001141745

    BONOS|DAIMLER AG|2.125|2037-07-03

    DE000A2GSCX1

    BONOS|IBERDROLA FINAN|1|2025-03-07

    XS1575444622

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoPLATINUMPLUS
Ratio de gastos (TER) 0,63% 1,58%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,55% 1,40%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,05% 0,15%

Perfil de riesgo: 3 - Medio-bajo.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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