CAIXABANK GESTION 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113422002, ES0113422036
| Patrimonio | 81.134.981€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.815 |
| Patrimonio por partícipe | 28.822,37€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0138045051 | 19,53% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B3F81R35 | 9,95% |
| BONOS|ITALY|4.25|2019-09-01 | IT0004489610 | 7,32% |
| BONOS|ITALY|4.5|2020-02-01 | IT0003644769 | 5,53% |
| DEPOSITO|BSAN|.27|2016-06-16 | 3,75% | |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0137625002 | 3,66% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE0032523478 | 3,21% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0137896009 | 3,08% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0125624009 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0138384039 | 2,36% |
| BONOS|CREDIT SUISSE L|-.131|2016-03-30 | XS1211053571 | 2,35% |
| DEPOSITO|BBVA|.2|2016-06-16 | 2,35% | |
| DEPOSITO|BBVA|.2|2016-08-27 | 2,35% | |
| BONOS|ITALY|4.5|2024-03-01 | IT0004953417 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0113803037 | 2,02% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0114180039 | 1,91% |
| BONOS|MACQUARIE BANK|-.061|2016-01-27 | XS1311459934 | 1,88% |
| ETF|SOURCE MARKETS | IE00B3YCGJ38 | 1,76% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0184928036 | 1,75% |
| BONOS|ITALY|.7|2020-05-01 | IT0005107708 | 1,42% |
| BONOS|RABOBANK|-.048|2016-01-12 | XS1304446013 | 1,41% |
| BONOS|GOLDMAN SACHS|-.119|2016-03-11 | XS1289966134 | 1,38% |
| BONOS|DEUTSCHLAND|4.75|2040-07-04 | DE0001135366 | 1,23% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642872349 | 0,98% |
| BONOS|SCANIA CV AB|-.116|2016-03-10 | XS1288967166 | 0,79% |
| BONOS|GE CAPITAL EURO|-.054|2016-01-21 | XS1169331367 | 0,70% |
| ETF|LYXOR INTERNATI | FR0010251744 | 0,58% |
| BONOS|CAISSE C DESJA|-.128|2016-03-15 | XS1291634373 | 0,47% |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS|INTESA SANPAOLO|1.375|2025-12-18 | IT0005156044 | 0,46% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0138068012 | 0,37% |
| ETF|LYXOR ASSET MAN | LU0252633754 | 0,26% |
| PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM | ES0138045002 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK GESTION 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
81,1M
patrimonio
2,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo