CAIXABANK GESTION 25, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113422002, ES0113422036

Patrimonio 81.134.981€
Partícipes 2.815
Patrimonio por partícipe 28.822,37€

Cartera del fondo a 2011-06-30

El fondo invierte en 9 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Letras!LETRAS DEL TESORO!2,200!2011-07-01 ES00000120L4 25,15%
Participaciones!BARCLAYS EUROFUNDS SICAV LU0494850778 22,59%
Participaciones!BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. ES0114166038 11,20%
Participaciones!BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. ES0113717005 9,59%
Participaciones!BARCLAYS EUROFUNDS SICAV LU0494849846 7,11%
Participaciones!BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. ES0124662034 6,38%
Participaciones!BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. ES0138847035 3,57%
Participaciones!BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. ES0138596038 1,11%
Participaciones!BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. ES0114180039 1,09%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK GESTION 25, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

81,1M

patrimonio

2,8k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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