CAIXABANK GESTION 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113422002, ES0113422036
| Patrimonio | 81.134.981€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.815 |
| Patrimonio por partícipe | 28.822,37€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BARCLAYS B|0,010|2014-10-01 | ES00000123P9 | 14,82% |
| Deposito|BANCO B.B.V.A.|0,900|2015 06 16 | 6,95% | |
| Deposito|BANCO DE SANTANDER|0,900|2015 06 16 | 6,95% | |
| Participaciones|BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. | ES0184928036 | 6,63% |
| Participaciones|BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. | ES0124662034 | 6,60% |
| Participaciones|BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. | ES0114166038 | 5,80% |
| Participaciones|BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. | ES0125624009 | 5,73% |
| Participaciones|BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. | ES0138602034 | 4,84% |
| Participaciones|BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. | ES0113717005 | 4,80% |
| Participaciones|BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. | ES0113803037 | 3,73% |
| Participaciones|BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. | ES0114180039 | 3,09% |
| Participaciones|BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. | ES0138596038 | 0,65% |
| Deposito|BANCO B.B.V.A.|0,700|2015 06 30 | 0,43% | |
| Participaciones|BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESP. | ES0170456034 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK GESTION 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
81,1M
patrimonio
2,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo