CAIXABANK GESTION 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113422002, ES0113422036
| Patrimonio | 81.134.981€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.815 |
| Patrimonio por partícipe | 28.822,37€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|.075|2015-04-01 | ES00000121G2 | 23,70% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2015-06-19 | ES0L01506192 | 8,62% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS WEALTH | ES0124662034 | 4,59% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2015-07-17 | ES0L01507174 | 4,31% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2015-05-15 | ES0L01505152 | 4,31% |
| DEPOSITO|BSAN|.9|2015-06-16 | 3,45% | |
| DEPOSITO|BBVA|.9|2015-06-16 | 3,45% | |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0184928036 | 3,35% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2015-09-18 | ES0L01509188 | 3,02% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0114166038 | 2,88% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS WEALTH | ES0125624009 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS WEALTH | ES0138602034 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS WEALTH | ES0113717005 | 2,39% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS WEALTH | ES0114180039 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS WEALTH | ES0113803037 | 1,86% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2015-08-21 | ES0L01508214 | 0,86% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2015-11-20 | ES0L01511200 | 0,86% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2015-10-16 | ES0L01510160 | 0,86% |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS WEALTH | ES0138596038 | 0,37% |
| DEPOSITO|BBVA|.7|2015-06-30 | 0,22% | |
| PARTICIPACIONES|BARCLAYS WEALTH | ES0170456034 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK GESTION 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
81,1M
patrimonio
2,8k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo