CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138172038, ES0138172004, ES0138172012, ES0138172020
| Patrimonio | 1.344.338.916€ |
|---|---|
| Partícipes | 251.961 |
| Patrimonio por partícipe | 5.335,50€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNAT | LU0219424644 | 8,11% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0233138477 | 8,10% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV | LU0168343191 | 8,08% |
| PARTICIPACIONES|FIL FUND | LU0370789132 | 7,89% |
| PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY | IE00B8FXN005 | 7,23% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISE | LU0211333454 | 7,14% |
| PARTICIPACIONES|FIL FUND | LU0318939179 | 7,04% |
| PARTICIPACIONES|M&G SECURITIES | GB00B39R2T55 | 5,08% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196036957 | 4,89% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO | LU0100598282 | 4,69% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0072462186 | 4,16% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS | LU0568605090 | 3,83% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN FONDS | LU0325074762 | 3,69% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0328437438 | 3,45% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN | LU0129488242 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET | IE00B41Q3618 | 1,79% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN ASSET | LU0289214545 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0106252389 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|DWS | LU0507266228 | 0,99% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1.344,3M
patrimonio
252,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo