CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138172038, ES0138172004, ES0138172012, ES0138172020
| Patrimonio | 1.344.338.916€ |
|---|---|
| Partícipes | 251.961 |
| Patrimonio por partícipe | 5.335,50€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|CDC IXIS | LU0130103749 | 13,96% |
| BONOS|TESORO PUBLICO|.25298328|2010-01-04 | ES00000121O6 | 12,31% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN FLEMIN | LU0088300024 | 10,15% |
| PARTICIPACIONES|FIL LIMITED/BER | LU0370789132 | 10,07% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV | LU0168342979 | 10,05% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GL | IE0004093286 | 7,86% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ IRELAND | IE00B1CD5645 | 6,82% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LYNCH | LU0011846440 | 5,10% |
| PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET | LU0132183319 | 4,39% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 4,34% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0328437438 | 4,02% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196036957 | 3,72% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNAT | LU0219424487 | 3,59% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISE | LU0195953749 | 3,34% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU | LU0256836254 | 2,84% |
| PARTICIPACIONES|LEGG MASON EURO | IE00B19Z6F94 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196034663 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1.344,3M
patrimonio
252,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo