CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138172038, ES0138172004, ES0138172012, ES0138172020
| Patrimonio | 1.344.338.916€ |
|---|---|
| Partícipes | 251.961 |
| Patrimonio por partícipe | 5.335,50€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|CDC IXIS | LU0130103749 | 14,20% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV | LU0168342979 | 12,53% |
| PARTICIPACIONES|FIL LIMITED/BER | LU0370789132 | 10,83% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 5,84% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GL | IE0004093286 | 5,18% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTER | LU0318939500 | 4,89% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LYNCH | LU0011846440 | 4,87% |
| PARTICIPACIONES|JANUS WORLD | IE0009514872 | 4,82% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN FLEMIN | LU0088300024 | 4,76% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ IRELAND | IE00B1CD5645 | 3,70% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360477805 | 3,58% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVES | LU0115539156 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196036957 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN MUTUAL | LU0195950059 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME | LU0229520647 | 2,31% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0328437438 | 2,08% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196034663 | 0,60% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISE | LU0195953749 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1.344,3M
patrimonio
252,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo