CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138172038, ES0138172004, ES0138172012, ES0138172020
| Patrimonio | 1.344.338.916€ |
|---|---|
| Partícipes | 251.961 |
| Patrimonio por partícipe | 5.335,50€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|CDC IXIS | LU0130103749 | 14,75% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GL | IE0004006999 | 7,48% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN FLEMIN | LU0088300024 | 7,42% |
| PARTICIPACIONES|FIL LIMITED/BER | LU0370789132 | 7,29% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LYNCH | LU0011846440 | 4,42% |
| PARTICIPACIONES|FIL LIMITED/BER | LU0318939765 | 4,32% |
| PARTICIPACIONES|SARASIN INVEST | LU0088812606 | 3,14% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER INVESTM | LU0132182006 | 3,11% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196036957 | 2,88% |
| PARTICIPACIONES|MFS INTERNAT | LU0219424487 | 2,78% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU | LU0256836254 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ IRELAND | IE00B1CD5314 | 2,34% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0328437438 | 2,33% |
| PARTICIPACIONES|OYSTER ASSET | LU0204987902 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVES | LU0115539156 | 1,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1.344,3M
patrimonio
252,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo