CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138172038, ES0138172004, ES0138172012, ES0138172020
| Patrimonio | 1.344.338.916€ |
|---|---|
| Partícipes | 251.961 |
| Patrimonio por partícipe | 5.335,50€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISE | LU0211333454 | 12,19% |
| PARTICIPACIONES|FIL FUND | LU0370789132 | 8,53% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN | LU0129488242 | 6,88% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GL | IE0004093286 | 5,96% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0238689623 | 5,36% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN MUTUAL | LU0195950059 | 3,65% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND | LU0011846440 | 3,61% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196036957 | 3,61% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO | LU0100598282 | 3,54% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 3,32% |
| PARTICIPACIONES|JANUS WORLD | IE0009514872 | 3,30% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0328437438 | 3,12% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV | LU0168342979 | 2,98% |
| REPO|TESORO PUBLICO|.76000856|2012-01-02 | ES00000122E5 | 2,78% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ IRELAND | IE00B1CD5645 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN MUTUAL | LU0195949986 | 2,24% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360477805 | 2,05% |
| REPO|TESORO PUBLICO|.40589035|2012-01-02 | ES00000122E5 | 1,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1.344,3M
patrimonio
252,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo