CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

847,2M

patrimonio

157,0k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

112.581.381€

Valor liquidativo

11,35€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

77.652.709€

Valor liquidativo

11,93€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

16.496.484€

Valor liquidativo

12,41€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

640.510.631€

Valor liquidativo

6,17€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 1,34% *
2016 6,90%
2015 6,10%
2014 14,64%
2013 17,06%
2012 11,27%
2011 -8,61%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 14,31% 3,39%
1 año 5,26% 5,26%
2 años 6,07% 12,52%
3 años 6,08% 19,38%
4 años 8,16% 36,86%
5 años 9,88% 60,21%
6 años 10,10% 78,26%
7 años 7,21% 62,91%
8 años 8,44% 91,31%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,3480€
10,9759€
10,9252€
11,2752€
10,7810€
10,0655€
9,6905€
9,5097€
10,0855€
9,4454€
10,5762€
10,9290€
9,5054€
9,0970€
8,6920€
8,3187€
8,2916€
7,8910€
7,5925€
7,7100€
7,0834€
7,0470€
6,7311€
6,8505€
6,3661€
5,7945€
6,6918€
6,8731€
6,9659€
6,3509€
6,2176€
6,4492€
5,9316€
5,6055€
5,0019€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI invierte en 15 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 586.269.652€ 69,19%
IE 161.335.064€ 19,03%
US 26.735.836€ 3,16%
GB 25.226.292€ 2,98%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 799.566.844€
Liquidez 47.674.361€

Novedades

  • 31-12-2017

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL

    LU0210529656

    PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL

    LU0289089384

    ETF|ISHARES ETFS/US

    US4642877702

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV

    LU0248044025

    PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL

    LU0289214891

    PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITA

    IE00B61H9W66

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPREMIUMCARTERA
Ratio de gastos (TER) 3,19% 2,45% 1,67% 0,25%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,20% 1,50% 0,78% 0,21%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,16% 0,12% 0,06% 0,02%

Perfil de riesgo: 5 - Medio-alto.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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