CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

1.557,1M

patrimonio

244,1k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

93.227.763€

Valor liquidativo

10,10€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

68.377.428€

Valor liquidativo

10,69€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIUM

Patrimonio

17.552.931€

Valor liquidativo

11,20€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

1.377.946.631€

Valor liquidativo

5,60€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,20% *
2017 1,34% *
2016 6,90%
2015 6,10%
2014 14,64%
2013 17,06%
2012 11,27%
2011 -8,61%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -44,69% -13,73%
1 año -11,04% -11,04%
2 años -3,23% -6,36%
3 años 0,03% 0,10%
4 años 1,52% 6,21%
5 años 4,01% 21,75%
6 años 6,08% 42,52%
7 años 6,80% 58,58%
8 años 4,74% 44,93%
9 años 6,08% 70,20%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,0954€
11,7015€
11,3871€
10,8714€
11,3480€
10,9759€
10,9252€
11,2752€
10,7810€
10,0655€
9,6905€
9,5097€
10,0855€
9,4454€
10,5762€
10,9290€
9,5054€
9,0970€
8,6920€
8,3187€
8,2916€
7,8910€
7,5925€
7,7100€
7,0834€
7,0470€
6,7311€
6,8505€
6,3661€
5,7945€
6,6918€
6,8731€
6,9659€
6,3509€
6,2176€
6,4492€
5,9316€
5,6055€
5,0019€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI invierte en 19 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 893.324.824€ 57,38%
IE 532.636.136€ 34,20%
US 50.845.040€ 3,27%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 1.476.806.000€
Liquidez 80.298.752€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST

    LU0106252546

    PARTICIPACIONES|NOMURA FUNDS IR

    IE00B3VTHJ49

    PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS

    LU0234682044

    PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL

    LU0260086037

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoESTÁNDARPLUSPREMIUMCARTERA
Ratio de gastos (TER) 2,91% 2,21% 1,49% 0,96%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,20% 1,50% 0,77% 0,25%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

Perfil de riesgo: 5 - Medio-alto.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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