CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM
1.344,3M
patrimonio
252,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 13,54% * |
| 2018 | -4,20% * |
| 2017 | 1,34% * |
| 2016 | 6,90% |
| 2015 | 6,10% |
| 2014 | 14,64% |
| 2013 | 17,06% |
| 2012 | 11,27% |
| 2011 | -8,61% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 74,75% | 15,11% |
| 1 año | 2,05% | 2,05% |
| 2 años | 3,13% | 6,37% |
| 3 años | 6,24% | 19,92% |
| 4 años | 2,38% | 9,88% |
| 5 años | 5,98% | 33,69% |
| 6 años | 7,35% | 53,05% |
| 7 años | 8,11% | 72,64% |
| 8 años | 7,14% | 73,65% |
| 9 años | 7,19% | 86,90% |
| 10 años | 8,79% | 132,32% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,6206€ | |
| 11,4627€ | |
| 10,0954€ | |
| 11,7015€ | |
| 11,3871€ | |
| 10,8714€ | |
| 11,3480€ | |
| 10,9759€ | |
| 10,9252€ | |
| 11,2752€ | |
| 10,7810€ | |
| 10,0655€ | |
| 9,6905€ | |
| 9,5097€ | |
| 10,0855€ | |
| 9,4454€ | |
| 10,5762€ | |
| 10,9290€ | |
| 9,5054€ | |
| 9,0970€ | |
| 8,6920€ | |
| 8,3187€ | |
| 8,2916€ | |
| 7,8910€ | |
| 7,5925€ | |
| 7,7100€ | |
| 7,0834€ | |
| 7,0470€ | |
| 6,7311€ | |
| 6,8505€ | |
| 6,3661€ | |
| 5,7945€ | |
| 6,6918€ | |
| 6,8731€ | |
| 6,9659€ | |
| 6,3509€ | |
| 6,2176€ | |
| 6,4492€ | |
| 5,9316€ | |
| 5,6055€ |
Posiciones en cartera
El fondo CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI invierte en 17 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
14,67%197.152.880€, IE0002639775
-
14,25%191.563.312€, IE00BZ01QS72
-
10,41%139.879.104€, LU0226954369
-
9,86%132.492.928€, IE00BZ1CSN85
-
7,02%94.391.544€, LU0234682044
-
4,63%62.270.392€, LU0100598282
-
4,23%56.886.096€, LU0949170939
-
3,90%52.392.284€, LU0313358250
-
3,81%51.178.832€, LU0106252546
-
3,72%49.945.960€, IE00B23Z8S99
-
3,19%42.870.088€, LU0289089384
-
2,92%39.298.800€, LU0328437438
-
2,85%38.371.560€, LU1770939988
-
2,78%37.313.736€, LU0429319774
-
2,44%32.827.788€, IE00B3VTHJ49
-
1,88%25.317.672€, LU0260086037
-
1,65%22.232.568€, LU0231474593
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 662.402.676€ | 49,27% |
| IE | 603.982.868€ | 44,94% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 1.266.385.544€ |
| Liquidez | 77.953.372€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
-
VENTAS
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B0M63177
PARTICIPACIONES|CANDRIAM
LU0317020385
Comisiones y gastos
| Concepto | ESTÁNDAR | PLUS | PREMIUM | CARTERA |
|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,82% | 2,12% | 1,40% | 0,88% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,18% | 1,48% | 0,76% | 0,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
Perfil de riesgo: 5 - Medio-alto.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).