CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138172038, ES0138172004, ES0138172012, ES0138172020
| Patrimonio | 1.344.338.916€ |
|---|---|
| Partícipes | 251.961 |
| Patrimonio por partícipe | 5.335,50€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS|TESORO PUBLICO|.96300626|2011-04-01 | ES00000120Z4 | 25,42% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISE | LU0195953749 | 14,78% |
| PARTICIPACIONES|FIL LIMITED/BER | LU0370789132 | 12,53% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV | LU0168342979 | 10,00% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 6,13% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ IRELAND | IE00B1CD5645 | 6,11% |
| PARTICIPACIONES|CDC IXIS | LU0130103749 | 6,05% |
| PARTICIPACIONES|JANUS WORLD | IE0009514872 | 4,92% |
| PARTICIPACIONES|MERRIL LYNCH | LU0011846440 | 4,69% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY INTER | LU0318939500 | 4,65% |
| PARTICIPACIONES|MELLON GL | IE0004093286 | 4,05% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360477805 | 3,63% |
| PARTICIPACIONES|SOCGEM ASSET | LU0147359250 | 3,63% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0328437438 | 3,43% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN | LU0129488242 | 2,83% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN | LU0129445192 | 2,00% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196036957 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN MUTUAL | LU0195950059 | 0,25% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
1.344,3M
patrimonio
252,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo