BOLSA EURO VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107934038
| Patrimonio | 3.124.795€ |
|---|---|
| Partícipes | 144 |
| Patrimonio por partícipe | 21.699,97€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 15/03/2013 | ES0L01303152 | 33,93% |
| LETRAS VTO. 22-06-2012 | ES0L01206223 | 10,63% |
| BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 02/07/2012 CUPON 5,375% | XS0307800945 | 6,80% |
| BONOS BANCO SABADELL SA VTO 27/08/2013 CUPON 4,2% | ES0313860332 | 5,42% |
| PAGARES BANESTO EMISIONES VTO 12/02/2013 | ES05135408F2 | 5,24% |
| PAGARES BANKINTER VTO 30/01/2013 | ES0513679VV3 | 5,23% |
| PAGARES BANCO POPULAR VTO 01/02/2013 | ES0513806Z82 | 5,22% |
| ACCIONES VALENCIANA DE VALORES, SICAV, S.A. | ES0182790032 | 3,69% |
| PARTICIPACIONES LAGUNA NEGRA RENTABILI ABSOL | ES0157633001 | 3,58% |
| ACCIONES DEUTSCHE TELEKOM, A.G. | DE0005557508 | 3,26% |
| ACCIONES MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 3,06% |
| ACCIONES REPSOL-YPF, S.A. | ES0173516115 | 2,71% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,87% |
| ACCIONES ESPAÑOLETO GESTION GLOBAL, SICAV, S.A. | ES0132911035 | 1,83% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 1,54% |
| ACCIONES FRANCE TELECOM, S.A. | FR0000133308 | 1,00% |
| ACCIONES BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,73% |
| ACCIONES BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. | ES0113440038 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BOLSA EURO VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
3,1M
patrimonio
144
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo