BOLSA EURO VALOR, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107934038

Patrimonio 3.124.795€
Partícipes 144
Patrimonio por partícipe 21.699,97€

Cartera del fondo a 2012-03-31

El fondo invierte en 18 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LETRAS LETRAS SPAIN VTO 15/03/2013 ES0L01303152 33,93%
LETRAS VTO. 22-06-2012 ES0L01206223 10,63%
BONOS INSTITUT CREDITO OFICIAL VTO 02/07/2012 CUPON 5,375% XS0307800945 6,80%
BONOS BANCO SABADELL SA VTO 27/08/2013 CUPON 4,2% ES0313860332 5,42%
PAGARES BANESTO EMISIONES VTO 12/02/2013 ES05135408F2 5,24%
PAGARES BANKINTER VTO 30/01/2013 ES0513679VV3 5,23%
PAGARES BANCO POPULAR VTO 01/02/2013 ES0513806Z82 5,22%
ACCIONES VALENCIANA DE VALORES, SICAV, S.A. ES0182790032 3,69%
PARTICIPACIONES LAGUNA NEGRA RENTABILI ABSOL ES0157633001 3,58%
ACCIONES DEUTSCHE TELEKOM, A.G. DE0005557508 3,26%
ACCIONES MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 3,06%
ACCIONES REPSOL-YPF, S.A. ES0173516115 2,71%
ACCIONES TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 1,87%
ACCIONES ESPAÑOLETO GESTION GLOBAL, SICAV, S.A. ES0132911035 1,83%
ACCIONES IBERDROLA, S.A. ES0144580Y14 1,54%
ACCIONES FRANCE TELECOM, S.A. FR0000133308 1,00%
ACCIONES BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 0,73%
ACCIONES BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. ES0113440038 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BOLSA EURO VALOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

3,1M

patrimonio

144

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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