BOLSA EURO VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107934038
| Patrimonio | 3.124.795€ |
|---|---|
| Partícipes | 144 |
| Patrimonio por partícipe | 21.699,97€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2014-04-01 | ES00000122F2 | 55,64% |
| BONOS DEL TESORO CUP. SEGREG 2014-07-30 | ES0000012353 | 7,36% |
| ACCIONES ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 5,81% |
| ACCIONES BAYER AKTIENGESELLSCHAFT | DE000BAY0017 | 5,44% |
| ACCIONES DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 4,80% |
| BONOS DEL TESORO CUP. SEGREG 2015-01-31 | ES0000011892 | 3,92% |
| ACCIONES NASECAD INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0165362031 | 3,82% |
| BONOS AYT CEDULAS CAJAS IX, 2015-03-31 | ES0312358007 | 3,82% |
| ACCIONES PORTUGAL TELECOM, S.A. | PTPTC0AM0009 | 3,42% |
| ACCIONES THYSSEN KRUPP AG | DE0007500001 | 2,88% |
| BONOS BANCAJA VTO. 27/10/201 2014-10-27 | ES0314977358 | 1,88% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BOLSA EURO VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
3,1M
patrimonio
144
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo