BOLSA EURO VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107934038
| Patrimonio | 3.124.795€ |
|---|---|
| Partícipes | 144 |
| Patrimonio por partícipe | 21.699,97€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 09/03/10 VCTO. 30/04/15 AL 3,00% | ES00000122F2 | 50,65% |
| OBLIGACIONES DEUDA COMUNIDAD DE MADRID VTO 24/09/2014 CUPON 4,2% | ES0000101230 | 4,19% |
| BONOS CEDULAS TDA 2, F.T.A., VTO. 26/11/2013 AL 4,50% | ES0317019000 | 4,14% |
| BONOS BPE FINANCIACIONES SA VTO 16/09/2013 CUPON 3,625% | XS0755611729 | 4,08% |
| PA.ETF SPDR GOLD TRUST | US78463V1070 | 3,80% |
| ACCIONES MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 3,00% |
| ACCIONES VALENCIANA DE VALORES, SICAV, S.A. | ES0182790032 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES LAGUNA NEGRA RENTABILI ABSOL | ES0157633001 | 2,82% |
| ACCIONES ESPAÑOLETO GESTION GLOBAL, SICAV, S.A. | ES0132911035 | 2,81% |
| ACCIONES BAYER AKTIENGESELLSCHAFT | DE000BAY0017 | 2,20% |
| ACCIONES RWE AG | DE0007037129 | 1,99% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,87% |
| ACCIONES TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 1,85% |
| ACCIONES DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,74% |
| BONOS COMUNIDAD DE MADRID, VTO: 12/06/2013 AL 4,051% | ES0000101362 | 0,69% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BOLSA EURO VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
3,1M
patrimonio
144
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo